| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.3925 |
-0.19% |
1.83% |
11.67% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.4637 |
-0.51% |
-4.04% |
4.05% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
3.0916 |
-1.04% |
5.54% |
9.92% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.5006 |
0.00 |
0.32% |
1.66% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.3474 |
0.09% |
1.01% |
4.51% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1666 |
-1.45% |
1.75% |
5.86% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2654 |
-0.46% |
4.09% |
29.04% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.4451 |
-0.26% |
-0.95% |
39.52% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1853 |
-0.03% |
0.23% |
0.14% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.4522 |
-0.25% |
-5.41% |
47.90% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.4118 |
-0.22% |
1.26% |
17.22% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
14.8800 |
0.00 |
0.13% |
14.55% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
10.1900 |
0.10% |
0.49% |
4.19% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
13.9000 |
0.07% |
0.51% |
4.12% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
10.0400 |
0.00 |
0.20% |
4.15% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
24.7600 |
0.65% |
-0.96% |
28.69% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
457.6500 |
0.02% |
0.22% |
15.78% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1863 |
-0.18% |
1.89% |
12.37% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
0.9976 |
-0.51% |
-3.96% |
4.81% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1719 |
-1.00% |
5.61% |
10.64% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0536 |
0.00 |
0.34% |
1.97% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
252.5700 |
0.08% |
0.54% |
0.43% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1033 |
0.10% |
1.06% |
5.16% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
108.7400 |
0.04% |
0.20% |
2.92% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3976 |
-0.24% |
-0.90% |
40.50% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
129.0900 |
-0.07% |
0.02% |
13.94% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
647.0600 |
0.63% |
-0.92% |
29.91% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
286.3400 |
0.01% |
0.25% |
5.18% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0520 |
-0.02% |
0.28% |
0.63% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.1197 |
-0.25% |
-5.51% |
48.64% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1770 |
-0.22% |
1.33% |
18.13% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
593.6500 |
1.14% |
3.07% |
19.58% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
265.9400 |
0.04% |
0.20% |
2.55% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
320.3000 |
0.04% |
0.20% |
2.49% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
265.9400 |
0.04% |
0.20% |
2.55% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
413.3200 |
-0.01% |
1.02% |
13.91% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
299.6800 |
-0.01% |
1.07% |
14.60% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
13.3900 |
0.00 |
0.98% |
12.81% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
11.9000 |
0.00 |
0.17% |
1.45% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
