| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
2.2065 |
0.11% |
0.77% |
7.12% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
2.3335 |
0.86% |
-1.58% |
-9.58% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
2.9049 |
-0.38% |
-0.85% |
1.86% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.4785 |
0.03% |
0.18% |
3.51% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
2.2795 |
0.12% |
0.59% |
3.95% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1155 |
0.78% |
-0.14% |
6.06% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0281 |
-0.32% |
-0.01% |
4.90% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.8295 |
0.22% |
1.85% |
-3.91% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1813 |
0.07% |
0.21% |
3.62% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
0.9567 |
0.89% |
-3.03% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.2095 |
-0.21% |
-1.27% |
-2.99% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
13.4500 |
0.52% |
0.45% |
7.26% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
9.9400 |
0.10% |
0.61% |
4.30% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
13.5600 |
0.15% |
0.59% |
4.31% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
9.7600 |
0.10% |
0.72% |
3.28% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
19.5700 |
-0.20% |
3.22% |
19.11% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
410.1800 |
0.57% |
0.59% |
7.99% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0883 |
0.12% |
0.82% |
7.61% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
0.9399 |
0.87% |
-1.50% |
-8.75% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0951 |
-0.38% |
-0.78% |
2.57% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0351 |
0.04% |
0.20% |
2.83% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
255.9200 |
0.14% |
0.67% |
0.65% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0658 |
0.13% |
0.64% |
4.50% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
106.1100 |
0.03% |
0.21% |
3.34% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0396 |
0.22% |
1.89% |
-3.36% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
115.5500 |
0.23% |
-0.63% |
0.70% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
507.5600 |
-0.15% |
3.30% |
19.87% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
275.9300 |
0.13% |
0.84% |
4.09% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0442 |
0.07% |
0.26% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.3923 |
0.90% |
-2.94% |
20.55% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0015 |
-0.21% |
-1.20% |
-3.05% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
12.2400 |
-0.08% |
0.25% |
6.99% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
512.1100 |
-0.27% |
-0.12% |
10.34% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
261.0300 |
0.07% |
0.33% |
4.29% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
314.5600 |
0.07% |
0.33% |
4.11% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
261.0300 |
0.07% |
0.33% |
4.29% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
375.6300 |
0.14% |
1.00% |
7.78% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/27 |
1.7.2025 |
270.8600 |
0.14% |
1.06% |
8.37% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
12.2700 |
0.08% |
0.90% |
6.97% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/27 |
1.7.2025 |
11.7900 |
0.08% |
0.26% |
3.33% |
|
