| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
2.4436 |
0.67% |
1.02% |
8.64% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
2.7397 |
-0.21% |
-2.70% |
19.99% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
3.4055 |
2.49% |
2.43% |
15.77% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.5169 |
0.22% |
0.05% |
2.41% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
2.3674 |
0.09% |
0.17% |
3.05% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.2246 |
0.39% |
-0.22% |
8.20% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.3152 |
2.36% |
1.01% |
24.73% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
2.4307 |
-1.14% |
5.34% |
31.12% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.2031 |
0.33% |
-0.28% |
1.90% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.2640 |
2.51% |
-2.71% |
24.58% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.4069 |
0.97% |
-0.91% |
14.20% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
15.4700 |
1.71% |
0.39% |
13.58% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
10.2400 |
0.10% |
0.00 |
2.20% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
13.9800 |
0.14% |
0.07% |
2.27% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
10.1500 |
0.40% |
-0.59% |
3.26% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
26.9300 |
2.36% |
4.18% |
29.04% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
477.0300 |
1.74% |
0.54% |
14.74% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.2137 |
0.67% |
1.07% |
9.33% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.1114 |
-0.21% |
-2.63% |
20.66% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.2932 |
2.50% |
2.50% |
16.53% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.0654 |
0.22% |
0.08% |
2.70% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
254.6800 |
0.15% |
0.15% |
-1.37% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.1146 |
0.11% |
0.23% |
3.70% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
109.5800 |
0.04% |
0.27% |
2.95% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.3906 |
-1.13% |
5.40% |
31.87% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
140.3800 |
1.92% |
1.47% |
20.12% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
705.5500 |
2.37% |
4.27% |
30.22% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
290.0200 |
0.36% |
-0.56% |
4.26% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.0691 |
0.33% |
-0.23% |
2.38% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.8463 |
2.52% |
-2.60% |
24.94% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.1753 |
0.98% |
-0.84% |
15.11% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
622.4200 |
2.42% |
1.05% |
17.82% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
268.1600 |
0.15% |
0.16% |
2.29% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
323.0000 |
0.15% |
0.15% |
2.26% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
268.1600 |
0.15% |
0.16% |
2.29% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
423.4400 |
0.66% |
1.41% |
10.53% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
307.5500 |
0.66% |
1.47% |
11.25% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
13.6800 |
0.66% |
1.33% |
9.44% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/32 |
4.8.2026 |
11.9700 |
0.17% |
0.08% |
1.18% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
