Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Anlagefond

Offizielle Benennung: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 479.1500 2.20% 1.58% 15.25% 
 2026 / 31 31.07.2026 468.8500 -0.14% -1.19% 14.31% 
 2026 / 30 24.07.2026 469.5100 0.48% 0.13% 12.88% 
 2026 / 29 17.07.2026 467.2600 -0.94% -2.27% 13.37% 
 2026 / 28 10.07.2026 471.6900 -0.59% -0.33% 14.72% 
 2026 / 27 03.07.2026 474.4900 1.19% 1.66% 15.19% 
 2026 / 26 26.06.2026 468.8900 -1.93% -1.00% 14.96% 
 2026 / 25 19.06.2026 478.1000 1.02% 2.15% 18.36% 
 2026 / 24 12.06.2026 473.2600 1.39% 2.73% 16.64% 
 2026 / 23 05.06.2026 466.7600 -1.45% 0.70% 14.47% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný dynamický
10.08.2026 479.3500 
07.08.2026 479.1500 
06.08.2026 477.7100 
05.08.2026 477.2300 
04.08.2026 477.0300 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Eröffnung der Tätigkeit:3.12.2013
Grundangaben vom Fond
Generali Fond balancovaný dynamický

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný dynamický, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Zeit: 12. August 2026 20:21:19
London Zeit: 12. August 2026 19:21:19
New York Zeit: 12. August 2026 14:21:19
Tokio Zeit: 13. August 2026 03:21:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist