Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396, Anlagefond
Offizielle Benennung:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008472396
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1755 | -0.16% | -0.70% | 4.50% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1774 | 2.53% | -0.78% | 7.37% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1483 | -1.71% | -4.19% | 2.40% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1683 | -1.31% | 0.30% | 6.02% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1838 | -0.24% | 3.25% | 7.62% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.1866 | -0.99% | 8.03% | 10.95% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.1985 | 2.89% | 8.08% | 13.22% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.1648 | 1.60% | 1.48% | 13.81% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.1465 | 4.38% | -2.90% | 9.94% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0984 | -0.95% | -9.88% | 1.46% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |||
| 01.06.2026 | 1.1601 | ||
| 29.05.2026 | 1.1755 | ||
| 28.05.2026 | 1.1841 | ||
| 27.05.2026 | 1.1865 | ||
| 26.05.2026 | 1.1850 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008472396 |
| LEI: | 315700DF83LW5B7T5A95 |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.8.2006 |
| Grundangaben vom Fond Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
Zeit: 3. Juni 2026 10:00:06
| London Zeit: | 3. Juni 2026 09:00:06 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 04:00:06 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 17:00:06 |