Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Anlagefond

Offizielle Benennung:
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474806
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 27 30.06.2026 1.2060 0.05% 0.80% 2.05% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.2054 0.27% 0.75% 2.11% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.2022 0.40% 1.36% 2.04% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.1974 0.40% 1.27% 1.61% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.1926 -0.32% 0.11% 1.17% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.1964 0.87% 0.90% 1.10% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.1861 0.31% -0.27% 0.47% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.1824 -0.75% -1.24% 0.25% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.1913 0.47% 0.04% 0.64% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1857 -0.30% 0.26% 0.34% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
01.07.2026 1.2057 
30.06.2026 1.2060 
29.06.2026 1.2045 
26.06.2026 1.2054 
25.06.2026 1.2054 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
LEI:315700P4XHG8WVAHCS07
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Zeit: 3. Juli 2026 10:49:31
London Zeit: 3. Juli 2026 09:49:31
New York Zeit: 3. Juli 2026 04:49:31
Tokio Zeit: 3. Juli 2026 17:49:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist