Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Anlagefond

Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 10.2500 0.20% 0.10% 2.30% 
 2026 / 31 31.07.2026 10.2300 0.00 -0.10% 2.20% 
 2026 / 30 24.07.2026 10.2300 -0.10% 0.00 2.30% 
 2026 / 29 17.07.2026 10.2400 0.00 0.10% 2.61% 
 2026 / 28 10.07.2026 10.2400 0.00 0.29% 2.81% 
 2026 / 27 03.07.2026 10.2400 0.10% 0.39% 2.81% 
 2026 / 26 26.06.2026 10.2300 0.00 0.29% 3.02% 
 2026 / 25 19.06.2026 10.2300 0.20% 0.49% 3.23% 
 2026 / 24 12.06.2026 10.2100 0.10% 0.29% 3.13% 
 2026 / 23 05.06.2026 10.2000 0.00 0.00 3.24% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
10.08.2026 10.2500 
07.08.2026 10.2500 
06.08.2026 10.2500 
05.08.2026 10.2500 
04.08.2026 10.2400 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Zeit: 12. August 2026 21:15:00
London Zeit: 12. August 2026 20:15:00
New York Zeit: 12. August 2026 15:15:00
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:15:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist