Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 10.2500 | 0.20% | 0.10% | 2.30% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 10.2300 | 0.00 | -0.10% | 2.20% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 10.2300 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.10% | 2.61% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.29% | 2.81% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 10.2400 | 0.10% | 0.39% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | 3.02% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | 3.23% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 10.08.2026 | 10.2500 | ||
| 07.08.2026 | 10.2500 | ||
| 06.08.2026 | 10.2500 | ||
| 05.08.2026 | 10.2500 | ||
| 04.08.2026 | 10.2400 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Zeit: 12. August 2026 21:15:00
| London Zeit: | 12. August 2026 20:15:00 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:15:00 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:15:00 |






