Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Anlagefond

Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 40 02.10.2026 10.1600 -0.49% -0.97% 0.99% 
 2026 / 39 25.09.2026 10.2100 -0.20% -0.39% 1.39% 
 2026 / 38 18.09.2026 10.2300 -0.10% -0.20% 1.59% 
 2026 / 37 11.09.2026 10.2400 -0.19% -0.10% 1.89% 
 2026 / 36 04.09.2026 10.2600 0.10% 0.10% 2.19% 
 2026 / 35 28.08.2026 10.2500 0.00 0.20% 2.09% 
 2026 / 34 21.08.2026 10.2500 0.00 0.20% 2.19% 
 2026 / 33 14.08.2026 10.2500 0.00 0.10% 2.19% 
 2026 / 32 07.08.2026 10.2500 0.20% 0.10% 2.30% 
 2026 / 31 31.07.2026 10.2300 0.00 -0.10% 2.20% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
05.10.2026 10.1600 
02.10.2026 10.1600 
01.10.2026 10.1700 
30.09.2026 10.1800 
29.09.2026 10.1900 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

X 
Zeit: 8. Oktober 2026 05:46:53
London Zeit: 8. Oktober 2026 04:46:53
New York Zeit: 7. Oktober 2026 23:46:53
Tokio Zeit: 8. Oktober 2026 12:46:53


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist