Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 10.1600 | -0.49% | -0.97% | 0.99% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 10.2100 | -0.20% | -0.39% | 1.39% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 10.2300 | -0.10% | -0.20% | 1.59% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 10.2400 | -0.19% | -0.10% | 1.89% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 10.2600 | 0.10% | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.09% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.19% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 10.2500 | 0.20% | 0.10% | 2.30% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 10.2300 | 0.00 | -0.10% | 2.20% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 05.10.2026 | 10.1600 | ||
| 02.10.2026 | 10.1600 | ||
| 01.10.2026 | 10.1700 | ||
| 30.09.2026 | 10.1800 | ||
| 29.09.2026 | 10.1900 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Zeit: 8. Oktober 2026 05:46:53
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:46:53 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:46:53 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:46:53 |






