Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 24 | 09.06.2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.10% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 10.1800 | 0.00 | 1.19% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 10.06.2026 | 10.2100 | ||
| 09.06.2026 | 10.2100 | ||
| 08.06.2026 | 10.2000 | ||
| 05.06.2026 | 10.2000 | ||
| 04.06.2026 | 10.2100 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Zeit: 13. Juni 2026 07:22:28
| London Zeit: | 13. Juni 2026 06:22:28 |
| New York Zeit: | 13. Juni 2026 01:22:28 |
| Tokio Zeit: | 13. Juni 2026 14:22:28 |