Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 253.2400 | 0.25% | 0.34% | -0.24% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 22.06.2026 | 253.9900 | ||
| 19.06.2026 | 253.9600 | ||
| 18.06.2026 | 253.8400 | ||
| 17.06.2026 | 253.8400 | ||
| 16.06.2026 | 253.8800 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Zeit: 24. Juni 2026 13:47:54
| London Zeit: | 24. Juni 2026 12:47:54 |
| New York Zeit: | 24. Juni 2026 07:47:54 |
| Tokio Zeit: | 24. Juni 2026 20:47:54 |






