Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond

Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 25 19.06.2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12.06.2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 05.06.2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29.05.2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22.05.2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15.05.2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07.05.2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30.04.2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 
 2026 / 17 24.04.2026 252.4000 0.06% 1.28% 0.31% 
 2026 / 16 17.04.2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
22.06.2026 253.9900 
19.06.2026 253.9600 
18.06.2026 253.8400 
17.06.2026 253.8400 
16.06.2026 253.8800 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Zeit: 24. Juni 2026 13:47:54
London Zeit: 24. Juni 2026 12:47:54
New York Zeit: 24. Juni 2026 07:47:54
Tokio Zeit: 24. Juni 2026 20:47:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist