Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 253.0700 | -0.46% | -0.84% | -2.61% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 254.2300 | -0.20% | -0.35% | -2.19% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 254.7300 | -0.11% | -0.08% | -1.96% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 255.0100 | -0.08% | 0.00 | -1.70% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 255.2100 | 0.04% | 0.15% | -1.47% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 255.1200 | 0.07% | 0.32% | -1.46% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 254.9400 | -0.03% | 0.31% | -1.48% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 255.0200 | 0.07% | 0.22% | -1.39% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 05.10.2026 | 253.0600 | ||
| 02.10.2026 | 253.0700 | ||
| 01.10.2026 | 253.2000 | ||
| 30.09.2026 | 253.4600 | ||
| 29.09.2026 | 253.6500 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:48:53
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:48:53 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:48:53 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:48:53 |