Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond

Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 254.8300 0.21% 0.17% -1.32% 
 2026 / 31 31.07.2026 254.3000 0.06% 0.00 -1.42% 
 2026 / 30 24.07.2026 254.1600 -0.12% 0.03% -1.30% 
 2026 / 29 17.07.2026 254.4700 0.03% 0.20% -0.97% 
 2026 / 28 10.07.2026 254.4000 0.04% 0.32% -0.81% 
 2026 / 27 03.07.2026 254.2900 0.08% 0.42% -0.78% 
 2026 / 26 26.06.2026 254.0900 0.05% 0.34% -0.58% 
 2026 / 25 19.06.2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12.06.2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 05.06.2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
10.08.2026 254.9000 
07.08.2026 254.8300 
06.08.2026 254.7400 
05.08.2026 254.7300 
04.08.2026 254.6800 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Zeit: 12. August 2026 21:19:11
London Zeit: 12. August 2026 20:19:11
New York Zeit: 12. August 2026 15:19:11
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:19:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist