Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 254.1600 | -0.12% | 0.03% | -1.30% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 254.4700 | 0.03% | 0.20% | -0.97% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 254.4000 | 0.04% | 0.32% | -0.81% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 254.2900 | 0.08% | 0.42% | -0.78% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 10.08.2026 | 254.9000 | ||
| 07.08.2026 | 254.8300 | ||
| 06.08.2026 | 254.7400 | ||
| 05.08.2026 | 254.7300 | ||
| 04.08.2026 | 254.6800 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Zeit: 12. August 2026 21:19:11
| London Zeit: | 12. August 2026 20:19:11 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:19:11 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:19:11 |






