Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Anlagefond
Offizielle Benennung: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 704.7600 | 2.25% | 3.97% | 30.08% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 689.2200 | 1.35% | 1.86% | 33.71% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 680.0300 | 1.89% | 2.98% | 29.31% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 667.4200 | -1.54% | -0.27% | 27.38% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 677.8800 | 0.18% | 1.20% | 31.87% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 676.6300 | 2.47% | 3.35% | 31.71% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 660.3500 | -1.32% | -1.00% | 29.90% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 669.2100 | -0.09% | 1.93% | 34.72% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 669.8200 | 2.31% | 3.27% | 36.50% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 654.7000 | -1.84% | -0.66% | 33.24% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond východoevropských akcií | |||
| 10.08.2026 | 709.4300 | ||
| 07.08.2026 | 704.7600 | ||
| 06.08.2026 | 707.1300 | ||
| 05.08.2026 | 705.6300 | ||
| 04.08.2026 | 705.5500 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B3LHP168 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond východoevropských akcií | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond východoevropských akcií, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.
Zeit: 12. August 2026 20:23:05
| London Zeit: | 12. August 2026 19:23:05 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:23:05 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:23:05 |