Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Anlagefond
Offizielle Benennung: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 44 | 27.10.2026 | 286.2100 | -0.05% | 0.34% | 1.44% | ||
| 2026 / 43 | 23.10.2026 | 286.3400 | -0.32% | 0.12% | 1.57% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 287.2500 | 0.41% | 0.11% | 1.98% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 286.0700 | 0.29% | -0.78% | 1.82% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 285.2400 | -0.27% | -1.46% | 1.60% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 286.0000 | -0.32% | -1.13% | 2.46% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 286.9300 | -0.48% | -1.04% | 2.67% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 288.3100 | -0.40% | -0.61% | 3.23% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 289.4600 | 0.07% | -0.25% | 3.76% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 289.2600 | -0.23% | 0.10% | 4.01% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond východoevropských dluhopisů | |||
| 29.10.2026 | 286.6300 | ||
| 27.10.2026 | 286.2100 | ||
| 23.10.2026 | 286.3400 | ||
| 22.10.2026 | 286.8400 | ||
| 21.10.2026 | 287.0000 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Zeit: 31. Oktober 2026 17:23:57
| London Zeit: | 31. Oktober 2026 16:23:57 |
| New York Zeit: | 31. Oktober 2026 12:23:57 |
| Tokio Zeit: | 1. November 2026 01:23:57 |