Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Anlagefond

Offizielle Benennung: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 290.1800 0.42% -0.04% 4.32% 
 2026 / 31 31.07.2026 288.9700 0.08% -0.92% 4.39% 
 2026 / 30 24.07.2026 288.7400 -0.07% -0.81% 4.22% 
 2026 / 29 17.07.2026 288.9400 -0.47% -0.63% 4.50% 
 2026 / 28 10.07.2026 290.3100 -0.46% -0.03% 5.14% 
 2026 / 27 03.07.2026 291.6600 0.19% 0.73% 5.49% 
 2026 / 26 26.06.2026 291.1100 0.12% 0.40% 5.64% 
 2026 / 25 19.06.2026 290.7600 0.12% 1.01% 5.99% 
 2026 / 24 12.06.2026 290.4000 0.29% 1.17% 5.99% 
 2026 / 23 05.06.2026 289.5600 -0.13% 0.41% 5.82% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond východoevropských dluhopisů
10.08.2026 290.0200 
07.08.2026 290.1800 
06.08.2026 290.1100 
05.08.2026 290.2200 
04.08.2026 290.0200 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Zeit: 12. August 2026 21:18:23
London Zeit: 12. August 2026 20:18:23
New York Zeit: 12. August 2026 15:18:23
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:18:23


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist