Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Anlagefond

Offizielle Benennung: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 35 28.08.2026 289.2600 -0.23% 0.10% 4.01% 
 2026 / 34 21.08.2026 289.9400 -0.05% 0.42% 4.22% 
 2026 / 33 14.08.2026 290.0800 -0.03% 0.39% 4.24% 
 2026 / 32 07.08.2026 290.1800 0.42% -0.04% 4.32% 
 2026 / 31 31.07.2026 288.9700 0.08% -0.92% 4.39% 
 2026 / 30 24.07.2026 288.7400 -0.07% -0.81% 4.22% 
 2026 / 29 17.07.2026 288.9400 -0.47% -0.63% 4.50% 
 2026 / 28 10.07.2026 290.3100 -0.46% -0.03% 5.14% 
 2026 / 27 03.07.2026 291.6600 0.19% 0.73% 5.49% 
 2026 / 26 26.06.2026 291.1100 0.12% 0.40% 5.64% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond východoevropských dluhopisů
31.08.2026 289.2600 
28.08.2026 289.2600 
27.08.2026 289.6800 
26.08.2026 290.6500 
25.08.2026 290.3900 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Zeit: 2. September 2026 18:34:09
London Zeit: 2. September 2026 17:34:09
New York Zeit: 2. September 2026 12:34:09
Tokio Zeit: 3. September 2026 01:34:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist