Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Anlagefond
Offizielle Benennung: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 321.5600 | 0.15% | 0.43% | 2.62% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 321.0700 | 0.16% | 0.25% | 2.58% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 320.5500 | -0.04% | 0.02% | 2.50% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 320.6900 | 0.16% | 0.32% | 2.61% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 320.1800 | -0.03% | 0.38% | 2.52% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 320.2700 | -0.06% | 0.57% | 2.58% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 320.4700 | 0.25% | 0.57% | 2.80% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 319.6700 | 0.22% | 0.12% | 2.83% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 318.9600 | 0.16% | -0.28% | 2.55% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 318.4600 | -0.06% | -0.65% | 2.40% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond | |||
| 29.05.2026 | 321.5600 | ||
| 28.05.2026 | 321.4200 | ||
| 27.05.2026 | 321.3500 | ||
| 26.05.2026 | 321.2700 | ||
| 25.05.2026 | 321.2700 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BC7GWH52 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.8.2013 |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový konzervativní fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.
Zeit: 3. Juni 2026 11:09:56
| London Zeit: | 3. Juni 2026 10:09:56 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 05:09:56 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 18:09:56 |