Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Anlagefond

Offizielle Benennung: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 40 02.10.2026 322.5500 0.06% -0.19% 1.71% 
 2026 / 39 25.09.2026 322.3500 -0.03% -0.25% 1.74% 
 2026 / 38 18.09.2026 322.4400 -0.07% -0.23% 1.78% 
 2026 / 37 11.09.2026 322.6600 -0.16% -0.16% 1.91% 
 2026 / 36 04.09.2026 323.1800 0.00 0.02% 2.11% 
 2026 / 35 28.08.2026 323.1700 0.00 0.20% 2.18% 
 2026 / 34 21.08.2026 323.1800 0.00 0.30% 2.22% 
 2026 / 33 14.08.2026 323.1700 0.02% 0.26% 2.24% 
 2026 / 32 07.08.2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31.07.2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond
05.10.2026 322.6400 
02.10.2026 322.5500 
01.10.2026 322.5700 
30.09.2026 322.4400 
29.09.2026 322.2500 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Eröffnung der Tätigkeit:1.8.2013
Grundangaben vom Fond
Generali Prémiový konzervativní fond

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

X 
Zeit: 8. Oktober 2026 05:48:38
London Zeit: 8. Oktober 2026 04:48:38
New York Zeit: 7. Oktober 2026 23:48:38
Tokio Zeit: 8. Oktober 2026 12:48:38


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist