Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Anlagefond

Offizielle Benennung: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31.07.2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 
 2026 / 30 24.07.2026 322.2100 -0.04% -0.10% 2.18% 
 2026 / 29 17.07.2026 322.3300 -0.06% 0.08% 2.27% 
 2026 / 28 10.07.2026 322.5300 0.00 0.21% 2.43% 
 2026 / 27 03.07.2026 322.5200 0.00 0.34% 2.45% 
 2026 / 26 26.06.2026 322.5200 0.14% 0.30% 2.60% 
 2026 / 25 19.06.2026 322.0700 0.07% 0.31% 2.56% 
 2026 / 24 12.06.2026 321.8600 0.14% 0.41% 2.57% 
 2026 / 23 05.06.2026 321.4200 -0.04% 0.23% 2.52% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond
10.08.2026 323.0400 
07.08.2026 323.1200 
06.08.2026 323.0400 
05.08.2026 323.0500 
04.08.2026 323.0000 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Eröffnung der Tätigkeit:1.8.2013
Grundangaben vom Fond
Generali Prémiový konzervativní fond

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

Zeit: 12. August 2026 21:19:05
London Zeit: 12. August 2026 20:19:05
New York Zeit: 12. August 2026 15:19:05
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:19:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist