Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Anlagefond
Offizielle Benennung: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 421.5700 | -0.73% | -1.44% | 7.11% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 424.6900 | -0.27% | -0.52% | 8.42% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 425.8600 | -0.42% | -0.23% | 8.87% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 427.6400 | -0.02% | 0.38% | 9.85% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 427.7100 | 0.18% | 0.68% | 10.63% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 426.9300 | 0.02% | 1.49% | 10.77% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 426.8400 | 0.19% | 1.65% | 10.69% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 426.0400 | 0.28% | 1.84% | 10.94% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 424.8400 | 0.99% | 1.40% | 10.89% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 420.6800 | 0.18% | 0.75% | 10.67% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový vyvážený fond | |||
| 05.10.2026 | 422.5300 | ||
| 02.10.2026 | 421.5700 | ||
| 01.10.2026 | 421.1200 | ||
| 30.09.2026 | 422.3000 | ||
| 29.09.2026 | 422.4500 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BGLNMF81 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 3.12.2013 |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový vyvážený fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový vyvážený fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:26
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:47:26 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:47:26 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:47:26 |