Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47, Anlagefond
Offizielle Benennung: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B63XYJ47
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 27.2400 | 0.11% | 3.53% | 36.27% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 27.2100 | -0.18% | 4.77% | 32.28% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 27.2600 | 1.34% | 6.94% | 30.68% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 26.9000 | 2.24% | 3.90% | 28.89% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 26.3100 | 1.31% | 1.78% | 32.48% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 25.9700 | 1.88% | 2.89% | 28.12% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 25.4900 | -1.54% | -0.31% | 26.19% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 25.8900 | 0.15% | 1.13% | 30.63% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 25.8500 | 2.42% | 3.32% | 30.49% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 25.2400 | -1.29% | -1.02% | 28.71% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Emerging Europe Fund (EUR) | |||
| 31.08.2026 | 27.2400 | ||
| 28.08.2026 | 27.2400 | ||
| 27.08.2026 | 27.1300 | ||
| 26.08.2026 | 27.6000 | ||
| 25.08.2026 | 27.4600 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B63XYJ47 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 16.5.2011 |
| Grundangaben vom Fond Generali Emerging Europe Fund (EUR) | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Emerging Europe Fund (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Fund (EUR).
Zeit: 2. September 2026 17:24:00
| London Zeit: | 2. September 2026 16:24:00 |
| New York Zeit: | 2. September 2026 11:24:00 |
| Tokio Zeit: | 3. September 2026 00:24:00 |