Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 40 02.10.2026 1.2043 -0.59% -1.34% 6.04% 
 2026 / 39 25.09.2026 1.2115 -0.13% -0.62% 6.97% 
 2026 / 38 18.09.2026 1.2131 -0.43% -0.43% 7.15% 
 2026 / 37 11.09.2026 1.2184 -0.18% -0.03% 8.22% 
 2026 / 36 04.09.2026 1.2206 0.13% 0.30% 9.14% 
 2026 / 35 28.08.2026 1.2190 0.06% 1.11% 9.15% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.2183 -0.04% 1.50% 9.06% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.2188 0.15% 1.57% 9.42% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
05.10.2026 1.2074 
02.10.2026 1.2043 
01.10.2026 1.2026 
30.09.2026 1.2062 
29.09.2026 1.2072 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

X 
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:28
London Zeit: 8. Oktober 2026 04:47:28
New York Zeit: 7. Oktober 2026 23:47:28
Tokio Zeit: 8. Oktober 2026 12:47:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist