Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 01.06.2026 | 1.1973 | ||
| 29.05.2026 | 1.1987 | ||
| 28.05.2026 | 1.1973 | ||
| 27.05.2026 | 1.1961 | ||
| 26.05.2026 | 1.1966 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Zeit: 3. Juni 2026 11:10:40
| London Zeit: | 3. Juni 2026 10:10:40 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 05:10:40 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 18:10:40 |






