Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 22 29.05.2026 1.1987 0.57% 0.87% 11.58% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.1919 0.32% 0.28% 11.56% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.1881 -0.49% -0.37% 11.28% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1884 -0.02% 2.07% 12.80% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.1886 -0.33% 3.32% 13.22% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.1925 1.09% 3.37% 14.67% 
 2026 / 15 10.04.2026 1.1797 1.32% 1.58% 13.89% 
 2026 / 14 02.04.2026 1.1643 1.21% -0.33% 12.80% 
 2026 / 13 27.03.2026 1.1504 -0.28% -2.94% 9.08% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
01.06.2026 1.1973 
29.05.2026 1.1987 
28.05.2026 1.1973 
27.05.2026 1.1961 
26.05.2026 1.1966 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Zeit: 3. Juni 2026 12:15:25
London Zeit: 3. Juni 2026 11:15:25
New York Zeit: 3. Juni 2026 06:15:25
Tokio Zeit: 3. Juni 2026 19:15:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist