Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.2000 | -0.37% | -0.10% | 9.35% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.2045 | 0.31% | 0.68% | 10.06% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.2008 | 0.45% | 0.76% | 9.89% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 1.2176 | ||
| 07.08.2026 | 1.2170 | ||
| 06.08.2026 | 1.2140 | ||
| 05.08.2026 | 1.2138 | ||
| 04.08.2026 | 1.2137 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 21:18:23
| London Zeit: | 12. August 2026 20:18:23 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:18:23 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:18:23 |






