Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 44 | 26.10.2026 | 1.2008 | -0.12% | -0.88% | 5.08% | ||
| 2026 / 43 | 23.10.2026 | 1.2022 | -0.50% | -0.77% | 5.49% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 1.2083 | 0.02% | -0.40% | 6.49% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 1.2081 | 0.32% | -0.85% | 6.76% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.2043 | -0.59% | -1.34% | 6.04% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.2115 | -0.13% | -0.62% | 6.97% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.2131 | -0.43% | -0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 29.10.2026 | 1.2036 | ||
| 27.10.2026 | 1.2031 | ||
| 26.10.2026 | 1.2008 | ||
| 23.10.2026 | 1.2022 | ||
| 22.10.2026 | 1.2027 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Zeit: 31. Oktober 2026 17:24:10
| London Zeit: | 31. Oktober 2026 16:24:10 |
| New York Zeit: | 31. Oktober 2026 12:24:10 |
| Tokio Zeit: | 1. November 2026 01:24:10 |






