Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 35 28.08.2026 1.2190 0.06% 1.11% 9.15% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.2183 -0.04% 1.50% 9.06% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.2188 0.15% 1.57% 9.42% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
31.08.2026 1.2190 
28.08.2026 1.2190 
27.08.2026 1.2193 
26.08.2026 1.2200 
25.08.2026 1.2203 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Zeit: 2. September 2026 18:34:09
London Zeit: 2. September 2026 17:34:09
New York Zeit: 2. September 2026 12:34:09
Tokio Zeit: 3. September 2026 01:34:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist