Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.1917 -0.58% -0.19% 10.39% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
10.08.2026 1.2176 
07.08.2026 1.2170 
06.08.2026 1.2140 
05.08.2026 1.2138 
04.08.2026 1.2137 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 21:18:23
London Zeit: 12. August 2026 20:18:23
New York Zeit: 12. August 2026 15:18:23
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:18:23


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist