Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 1.1430 | ||
| 07.08.2026 | 1.1314 | ||
| 06.08.2026 | 1.1193 | ||
| 05.08.2026 | 1.1192 | ||
| 04.08.2026 | 1.1114 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 20:27:33
| London Zeit: | 12. August 2026 19:27:33 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:27:33 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:27:33 |






