Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.1314 1.59% 1.82% 22.83% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.1137 -0.58% -2.43% 17.55% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.1202 0.78% 0.61% 17.72% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.1115 0.03% 6.86% 19.63% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.1112 -2.65% 5.05% 17.54% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.1414 2.51% 9.04% 21.49% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1134 7.05% 7.85% 19.49% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.0401 -1.67% 0.61% 11.20% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0578 1.05% 4.87% 10.00% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0468 1.39% 4.89% 9.70% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
10.08.2026 1.1430 
07.08.2026 1.1314 
06.08.2026 1.1193 
05.08.2026 1.1192 
04.08.2026 1.1114 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 20:27:33
London Zeit: 12. August 2026 19:27:33
New York Zeit: 12. August 2026 14:27:33
Tokio Zeit: 13. August 2026 03:27:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist