Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 41 | 06.10.2026 | 1.1733 | -0.20% | 3.34% | 17.66% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.1757 | -1.38% | 0.10% | 17.42% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.1921 | 2.53% | 2.38% | 26.79% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.1627 | 2.40% | -1.50% | 22.43% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 08.10.2026 | 1.1812 | ||
| 07.10.2026 | 1.1916 | ||
| 06.10.2026 | 1.1733 | ||
| 05.10.2026 | 1.1825 | ||
| 02.10.2026 | 1.1757 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Zeit: 11. Oktober 2026 12:48:03
| London Zeit: | 11. Oktober 2026 11:48:03 |
| New York Zeit: | 11. Oktober 2026 06:48:03 |
| Tokio Zeit: | 11. Oktober 2026 19:48:03 |






