Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 20 | 11.05.2026 | 0.9941 | -0.39% | -2.83% | 3.97% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 0.9960 | -2.97% | -2.24% | 2.35% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0265 | 0.33% | 0.98% | 7.64% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0165 | -3.24% | -5.54% | -4.19% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.0505 | -0.54% | -2.80% | -0.28% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 12.05.2026 | 1.0114 | ||
| 11.05.2026 | 0.9941 | ||
| 07.05.2026 | 0.9980 | ||
| 06.05.2026 | 1.0044 | ||
| 05.05.2026 | 1.0007 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Zeit: 14. Mai 2026 10:06:05
| London Zeit: | 14. Mai 2026 09:06:05 |
| New York Zeit: | 14. Mai 2026 04:06:05 |
| Tokio Zeit: | 14. Mai 2026 17:06:05 |