Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 37 | 08.09.2026 | 1.1448 | -2.53% | 1.18% | 20.01% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 10.09.2026 | 1.1334 | ||
| 09.09.2026 | 1.1381 | ||
| 08.09.2026 | 1.1448 | ||
| 07.09.2026 | 1.1735 | ||
| 04.09.2026 | 1.1745 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Zeit: 14. September 2026 22:53:54
| London Zeit: | 14. September 2026 21:53:54 |
| New York Zeit: | 14. September 2026 16:53:54 |
| Tokio Zeit: | 15. September 2026 05:53:54 |






