Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond globálních značek – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.2407 -0.51% -0.98% 11.14% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.2471 -1.69% -1.02% 12.59% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.2686 0.55% 1.51% 14.78% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.2616 0.69% 2.58% 13.93% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.2530 -0.56% -0.69% 13.98% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.2600 0.82% 1.93% 16.63% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.2497 1.61% 4.06% 15.33% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.2299 -2.52% 2.35% 11.43% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond globálních značek – Třída D
10.08.2026 1.2985 
07.08.2026 1.3016 
06.08.2026 1.2890 
05.08.2026 1.2911 
04.08.2026 1.2932 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 20:22:54
London Zeit: 12. August 2026 19:22:54
New York Zeit: 12. August 2026 14:22:54
Tokio Zeit: 13. August 2026 03:22:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist