Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.2530 | -0.56% | -0.69% | 13.98% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.2600 | 0.82% | 1.93% | 16.63% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.2497 | 1.61% | 4.06% | 15.33% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.2299 | -2.52% | 2.35% | 11.43% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 1.2985 | ||
| 07.08.2026 | 1.3016 | ||
| 06.08.2026 | 1.2890 | ||
| 05.08.2026 | 1.2911 | ||
| 04.08.2026 | 1.2932 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 20:22:54
| London Zeit: | 12. August 2026 19:22:54 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:22:54 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:22:54 |






