Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 44 | 26.10.2026 | 1.2842 | 0.49% | -0.82% | 9.78% | ||
| 2026 / 43 | 23.10.2026 | 1.2780 | 0.27% | -1.30% | 9.39% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 1.2745 | -1.29% | -0.73% | 10.89% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 1.2912 | 0.27% | -0.15% | 14.34% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.2877 | -0.55% | -0.49% | 12.86% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.2948 | 0.85% | 0.13% | 13.61% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 29.10.2026 | 1.2907 | ||
| 27.10.2026 | 1.2908 | ||
| 26.10.2026 | 1.2842 | ||
| 23.10.2026 | 1.2780 | ||
| 22.10.2026 | 1.2869 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Zeit: 31. Oktober 2026 17:22:43
| London Zeit: | 31. Oktober 2026 16:22:43 |
| New York Zeit: | 31. Oktober 2026 12:22:43 |
| Tokio Zeit: | 1. November 2026 01:22:43 |






