Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond globálních značek – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 35 28.08.2026 1.2931 0.90% 2.50% 15.14% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.2816 -1.94% 3.30% 12.51% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.3069 0.41% 4.80% 16.33% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.2407 -0.51% -0.98% 11.14% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.2471 -1.69% -1.02% 12.59% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.2686 0.55% 1.51% 14.78% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.2616 0.69% 2.58% 13.93% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.2530 -0.56% -0.69% 13.98% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond globálních značek – Třída D
31.08.2026 1.2868 
28.08.2026 1.2931 
27.08.2026 1.2874 
26.08.2026 1.2854 
25.08.2026 1.2868 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Zeit: 2. September 2026 16:28:16
London Zeit: 2. September 2026 15:28:16
New York Zeit: 2. September 2026 10:28:16
Tokio Zeit: 2. September 2026 23:28:16


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist