Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.2877 | -0.55% | -0.49% | 12.86% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.2948 | 0.85% | 0.13% | 13.61% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 1.2893 | ||
| 02.10.2026 | 1.2877 | ||
| 01.10.2026 | 1.2758 | ||
| 30.09.2026 | 1.2747 | ||
| 29.09.2026 | 1.2796 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:15
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:47:15 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:47:15 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:47:15 |






