Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.1131 | 0.04% | 0.38% | 4.08% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.1127 | 0.06% | 0.50% | 4.18% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.1120 | 0.18% | 0.60% | 4.19% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 1.1159 | ||
| 07.08.2026 | 1.1155 | ||
| 06.08.2026 | 1.1149 | ||
| 05.08.2026 | 1.1147 | ||
| 04.08.2026 | 1.1146 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 21:19:15
| London Zeit: | 12. August 2026 20:19:15 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:19:15 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:19:15 |






