Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 25 19.06.2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.1054 -0.05% 0.10% 4.38% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1022 0.00 0.96% 5.10% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.1022 0.08% 1.21% 5.06% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.1013 0.32% 0.83% 5.39% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
22.06.2026 1.1092 
19.06.2026 1.1089 
18.06.2026 1.1084 
17.06.2026 1.1083 
16.06.2026 1.1085 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Zeit: 24. Juni 2026 13:47:54
London Zeit: 24. Juni 2026 12:47:54
New York Zeit: 24. Juni 2026 07:47:54
Tokio Zeit: 24. Juni 2026 20:47:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist