Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.1054 -0.05% 0.10% 4.38% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
10.08.2026 1.1159 
07.08.2026 1.1155 
06.08.2026 1.1149 
05.08.2026 1.1147 
04.08.2026 1.1146 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 21:19:15
London Zeit: 12. August 2026 20:19:15
New York Zeit: 12. August 2026 15:19:15
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:19:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist