Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.1022 | 0.08% | 1.21% | 5.06% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.1013 | 0.32% | 0.83% | 5.39% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0917 | 0.25% | -0.69% | 4.41% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0890 | -0.29% | -1.21% | 3.90% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 01.06.2026 | 1.1060 | ||
| 29.05.2026 | 1.1059 | ||
| 28.05.2026 | 1.1052 | ||
| 27.05.2026 | 1.1047 | ||
| 26.05.2026 | 1.1040 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 3. Juni 2026 11:11:22
| London Zeit: | 3. Juni 2026 10:11:22 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 05:11:22 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 18:11:22 |