Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.1099 | -0.37% | -0.68% | 2.60% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.1140 | -0.14% | -0.23% | 2.98% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.1156 | -0.12% | -0.01% | 3.16% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.1169 | -0.05% | 0.05% | 3.43% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.1175 | 0.08% | 0.18% | 3.60% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.1166 | 0.08% | 0.29% | 3.58% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.1157 | -0.05% | 0.32% | 3.56% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.1163 | 0.07% | 0.29% | 3.67% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 1.1102 | ||
| 02.10.2026 | 1.1099 | ||
| 01.10.2026 | 1.1101 | ||
| 30.09.2026 | 1.1113 | ||
| 29.09.2026 | 1.1118 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:48:49
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:48:49 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:48:49 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:48:49 |






