Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 35 28.08.2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
31.08.2026 1.1174 
28.08.2026 1.1166 
27.08.2026 1.1168 
26.08.2026 1.1167 
25.08.2026 1.1164 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Grundangaben vom Fond
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Zeit: 2. September 2026 17:13:37
London Zeit: 2. September 2026 16:13:37
New York Zeit: 2. September 2026 11:13:37
Tokio Zeit: 3. September 2026 00:13:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist