Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 22 29.05.2026 266.9500 0.15% 0.42% 2.66% 
 2026 / 21 22.05.2026 266.5400 0.15% 0.24% 2.63% 
 2026 / 20 15.05.2026 266.1400 -0.04% 0.03% 2.56% 
 2026 / 19 07.05.2026 266.2400 0.15% 0.32% 2.66% 
 2026 / 18 30.04.2026 265.8400 -0.02% 0.39% 2.58% 
 2026 / 17 24.04.2026 265.9000 -0.06% 0.57% 2.64% 
 2026 / 16 17.04.2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 10.04.2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 02.04.2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 
 2026 / 13 27.03.2026 264.3900 -0.05% -0.65% 2.49% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
29.05.2026 266.9500 
28.05.2026 266.8400 
27.05.2026 266.7800 
26.05.2026 266.7100 
25.05.2026 266.7100 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depot:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Grundangaben vom Fond
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Zeit: 3. Juni 2026 11:09:56
London Zeit: 3. Juni 2026 10:09:56
New York Zeit: 3. Juni 2026 05:09:56
Tokio Zeit: 3. Juni 2026 18:09:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist