Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 267.5000 | -0.03% | -0.09% | 2.21% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 267.5800 | -0.06% | 0.08% | 2.29% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 267.7500 | 0.00 | 0.22% | 2.46% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 267.7400 | 0.00 | 0.35% | 2.48% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 268.1900 | ||
| 07.08.2026 | 268.2600 | ||
| 06.08.2026 | 268.1900 | ||
| 05.08.2026 | 268.2000 | ||
| 04.08.2026 | 268.1600 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 21:18:22
| London Zeit: | 12. August 2026 20:18:22 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:18:22 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:18:22 |






