Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31.07.2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24.07.2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17.07.2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 10.07.2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 03.07.2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 26.06.2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 19.06.2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 12.06.2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 
 2026 / 23 05.06.2026 266.8000 -0.06% 0.21% 2.55% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
10.08.2026 268.1900 
07.08.2026 268.2600 
06.08.2026 268.1900 
05.08.2026 268.2000 
04.08.2026 268.1600 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Depot:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Grundangaben vom Fond
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 21:18:22
London Zeit: 12. August 2026 20:18:22
New York Zeit: 12. August 2026 15:18:22
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:18:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist