Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 29.05.2026 | 266.9500 | ||
| 28.05.2026 | 266.8400 | ||
| 27.05.2026 | 266.7800 | ||
| 26.05.2026 | 266.7100 | ||
| 25.05.2026 | 266.7100 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Zeit: 3. Juni 2026 11:09:56
| London Zeit: | 3. Juni 2026 10:09:56 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 05:09:56 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 18:09:56 |






