Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.0621 -0.42% -0.78% 1.83% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.0666 -0.41% -0.09% 2.35% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.0710 -0.06% 0.72% 2.62% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.0716 0.10% 1.20% 2.57% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond vyvážený – Třída D
10.08.2026 1.0709 
07.08.2026 1.0723 
06.08.2026 1.0717 
05.08.2026 1.0703 
04.08.2026 1.0691 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 21:16:05
London Zeit: 12. August 2026 20:16:05
New York Zeit: 12. August 2026 15:16:05
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:16:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist