Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0622 | 0.87% | 0.95% | 1.60% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0530 | 0.32% | -0.23% | 0.96% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0496 | -0.73% | -1.20% | 0.75% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.0573 | 0.48% | 0.08% | 1.14% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.0554 | -0.65% | 1.10% | 1.12% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 01.06.2026 | 1.0607 | ||
| 29.05.2026 | 1.0622 | ||
| 28.05.2026 | 1.0597 | ||
| 27.05.2026 | 1.0585 | ||
| 26.05.2026 | 1.0574 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Zeit: 3. Juni 2026 11:09:31
| London Zeit: | 3. Juni 2026 10:09:31 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 05:09:31 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 18:09:31 |