Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 40 02.10.2026 1.0676 0.27% -0.07% 2.15% 
 2026 / 39 25.09.2026 1.0647 -0.09% -0.27% 2.08% 
 2026 / 38 18.09.2026 1.0657 -0.11% -0.29% 1.90% 
 2026 / 37 11.09.2026 1.0669 -0.13% -0.34% 1.90% 
 2026 / 36 04.09.2026 1.0683 0.07% -0.37% 2.05% 
 2026 / 35 28.08.2026 1.0676 -0.11% 0.19% 1.92% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.0688 -0.16% 0.63% 2.02% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.0705 -0.17% 0.37% 2.37% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond vyvážený – Třída D
05.10.2026 1.0678 
02.10.2026 1.0676 
01.10.2026 1.0664 
30.09.2026 1.0664 
29.09.2026 1.0649 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

X 
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:00
London Zeit: 8. Oktober 2026 04:47:00
New York Zeit: 7. Oktober 2026 23:47:00
Tokio Zeit: 8. Oktober 2026 12:47:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist