Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 25 19.06.2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.0554 -0.65% 1.10% 1.12% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.0623 0.55% 1.45% 1.88% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond vyvážený – Třída D
22.06.2026 1.0683 
19.06.2026 1.0676 
18.06.2026 1.0684 
17.06.2026 1.0682 
16.06.2026 1.0673 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Zeit: 24. Juni 2026 13:46:19
London Zeit: 24. Juni 2026 12:46:19
New York Zeit: 24. Juni 2026 07:46:19
Tokio Zeit: 24. Juni 2026 20:46:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist