Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.0676 | 0.27% | -0.07% | 2.15% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.0647 | -0.09% | -0.27% | 2.08% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.0657 | -0.11% | -0.29% | 1.90% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.0669 | -0.13% | -0.34% | 1.90% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.0683 | 0.07% | -0.37% | 2.05% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.0676 | -0.11% | 0.19% | 1.92% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.0688 | -0.16% | 0.63% | 2.02% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.0705 | -0.17% | 0.37% | 2.37% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.0723 | 0.63% | 0.12% | 2.69% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.0656 | 0.33% | -0.56% | 2.07% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 1.0678 | ||
| 02.10.2026 | 1.0676 | ||
| 01.10.2026 | 1.0664 | ||
| 30.09.2026 | 1.0664 | ||
| 29.09.2026 | 1.0649 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:00
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:47:00 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:47:00 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:47:00 |






