Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 44 27.10.2026 110.3800 0.03% 0.22% 3.00% 
 2026 / 43 23.10.2026 110.3500 0.06% 0.25% 3.03% 
 2026 / 42 16.10.2026 110.2800 0.06% 0.25% 3.03% 
 2026 / 41 09.10.2026 110.2100 0.06% 0.24% 3.02% 
 2026 / 40 02.10.2026 110.1400 0.05% 0.24% 3.01% 
 2026 / 39 25.09.2026 110.0800 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 38 18.09.2026 110.0100 0.05% 0.25% 3.01% 
 2026 / 37 11.09.2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 04.09.2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28.08.2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
29.10.2026 110.4000 
27.10.2026 110.3800 
23.10.2026 110.3500 
22.10.2026 110.3400 
21.10.2026 110.3300 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depot:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Grundangaben vom Fond
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

X 
Zeit: 31. Oktober 2026 17:23:57
London Zeit: 31. Oktober 2026 16:23:57
New York Zeit: 31. Oktober 2026 12:23:57
Tokio Zeit: 1. November 2026 01:23:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist