Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 44 | 27.10.2026 | 110.3800 | 0.03% | 0.22% | 3.00% | ||
| 2026 / 43 | 23.10.2026 | 110.3500 | 0.06% | 0.25% | 3.03% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 110.2800 | 0.06% | 0.25% | 3.03% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 110.2100 | 0.06% | 0.24% | 3.02% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 110.1400 | 0.05% | 0.24% | 3.01% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 110.0800 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 110.0100 | 0.05% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 109.9500 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 109.8800 | 0.06% | 0.25% | 3.00% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 109.8100 | 0.06% | 0.25% | 2.99% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 29.10.2026 | 110.4000 | ||
| 27.10.2026 | 110.3800 | ||
| 23.10.2026 | 110.3500 | ||
| 22.10.2026 | 110.3400 | ||
| 21.10.2026 | 110.3300 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Zeit: 31. Oktober 2026 17:23:57
| London Zeit: | 31. Oktober 2026 16:23:57 |
| New York Zeit: | 31. Oktober 2026 12:23:57 |
| Tokio Zeit: | 1. November 2026 01:23:57 |






