Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 109.6100 | 0.06% | 0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 109.5400 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 109.4700 | 0.05% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 109.4100 | 0.05% | 0.25% | 2.96% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 109.3500 | 0.06% | 0.25% | 2.97% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 109.2800 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 109.2100 | 0.06% | 0.23% | 2.95% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 109.1400 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 109.0800 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 109.0200 | 0.06% | 0.24% | 2.96% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 109.6400 | ||
| 07.08.2026 | 109.6100 | ||
| 06.08.2026 | 109.6000 | ||
| 05.08.2026 | 109.5900 | ||
| 04.08.2026 | 109.5800 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 21:18:24
| London Zeit: | 12. August 2026 20:18:24 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:18:24 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:18:24 |






