Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 35 28.08.2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 34 21.08.2026 109.7400 0.05% 0.25% 2.98% 
 2026 / 33 14.08.2026 109.6800 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 32 07.08.2026 109.6100 0.06% 0.24% 2.98% 
 2026 / 31 31.07.2026 109.5400 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 30 24.07.2026 109.4700 0.05% 0.24% 2.96% 
 2026 / 29 17.07.2026 109.4100 0.05% 0.25% 2.96% 
 2026 / 28 10.07.2026 109.3500 0.06% 0.25% 2.97% 
 2026 / 27 03.07.2026 109.2800 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 26 26.06.2026 109.2100 0.06% 0.23% 2.95% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
31.08.2026 109.8400 
28.08.2026 109.8100 
27.08.2026 109.8000 
26.08.2026 109.7900 
25.08.2026 109.7800 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depot:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Grundangaben vom Fond
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Zeit: 2. September 2026 17:12:21
London Zeit: 2. September 2026 16:12:21
New York Zeit: 2. September 2026 11:12:21
Tokio Zeit: 3. September 2026 00:12:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist