Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 25 19.06.2026 109.1400 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 24 12.06.2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 23 05.06.2026 109.0200 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 22 29.05.2026 108.9600 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 21 22.05.2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 15.05.2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 07.05.2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 30.04.2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 
 2026 / 17 24.04.2026 108.6500 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 16 17.04.2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
22.06.2026 109.1700 
19.06.2026 109.1400 
18.06.2026 109.1400 
17.06.2026 109.1300 
16.06.2026 109.1200 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depot:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Grundangaben vom Fond
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Zeit: 24. Juni 2026 13:46:59
London Zeit: 24. Juni 2026 12:46:59
New York Zeit: 24. Juni 2026 07:46:59
Tokio Zeit: 24. Juni 2026 20:46:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist