Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.0652 | 0.21% | -0.03% | 2.30% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.0630 | -0.07% | -0.18% | 2.18% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.0637 | -0.08% | -0.17% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.0646 | -0.08% | -0.17% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.0655 | 0.06% | -0.18% | 2.41% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.0649 | -0.06% | 0.17% | 2.37% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.0655 | -0.08% | 0.44% | 2.46% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.0664 | -0.09% | 0.34% | 2.67% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.0674 | 0.40% | 0.23% | 2.89% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.0631 | 0.22% | -0.14% | 2.53% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 1.0655 | ||
| 02.10.2026 | 1.0652 | ||
| 01.10.2026 | 1.0643 | ||
| 30.09.2026 | 1.0643 | ||
| 29.09.2026 | 1.0630 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:13
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:47:13 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:47:13 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:47:13 |






