Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.59% | 2.72% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0597 | 0.39% | 0.58% | 2.50% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0556 | 0.18% | 0.10% | 2.22% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0537 | -0.24% | -0.33% | 2.08% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.0562 | 0.25% | 0.21% | 2.23% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0536 | -0.09% | 0.34% | 2.06% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.0545 | -0.26% | 0.67% | 2.16% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 22.06.2026 | 1.0624 | ||
| 19.06.2026 | 1.0618 | ||
| 18.06.2026 | 1.0622 | ||
| 17.06.2026 | 1.0622 | ||
| 16.06.2026 | 1.0618 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Zeit: 24. Juni 2026 13:46:25
| London Zeit: | 24. Juni 2026 12:46:25 |
| New York Zeit: | 24. Juni 2026 07:46:25 |
| Tokio Zeit: | 24. Juni 2026 20:46:25 |






