Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 25 19.06.2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0584 -0.12% 0.21% 2.46% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.0597 0.39% 0.58% 2.50% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.0556 0.18% 0.10% 2.22% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.0537 -0.24% -0.33% 2.08% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.0536 -0.09% 0.34% 2.06% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.0545 -0.26% 0.67% 2.16% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.0572 0.30% 0.83% 2.52% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D
22.06.2026 1.0624 
19.06.2026 1.0618 
18.06.2026 1.0622 
17.06.2026 1.0622 
16.06.2026 1.0618 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Zeit: 24. Juni 2026 13:46:25
London Zeit: 24. Juni 2026 12:46:25
New York Zeit: 24. Juni 2026 07:46:25
Tokio Zeit: 24. Juni 2026 20:46:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist