Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.0608 -0.19% -0.27% 2.38% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.0628 -0.20% 0.09% 2.65% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.0649 0.03% 0.43% 2.83% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.0646 0.08% 0.59% 2.81% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.0637 0.18% 0.38% 2.80% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0584 -0.12% 0.21% 2.46% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D
10.08.2026 1.0666 
07.08.2026 1.0674 
06.08.2026 1.0670 
05.08.2026 1.0661 
04.08.2026 1.0654 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 21:16:50
London Zeit: 12. August 2026 20:16:50
New York Zeit: 12. August 2026 15:16:50
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:16:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist