Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.0674 | 0.40% | 0.23% | 2.89% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.0631 | 0.22% | -0.14% | 2.53% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.0608 | -0.19% | -0.27% | 2.38% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.0628 | -0.20% | 0.09% | 2.65% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.0649 | 0.03% | 0.43% | 2.83% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.0646 | 0.08% | 0.59% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.0637 | 0.18% | 0.38% | 2.80% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.59% | 2.72% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 1.0666 | ||
| 07.08.2026 | 1.0674 | ||
| 06.08.2026 | 1.0670 | ||
| 05.08.2026 | 1.0661 | ||
| 04.08.2026 | 1.0654 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 21:16:50
| London Zeit: | 12. August 2026 20:16:50 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 15:16:50 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 04:16:50 |






