Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 40 02.10.2026 1.0652 0.21% -0.03% 2.30% 
 2026 / 39 25.09.2026 1.0630 -0.07% -0.18% 2.18% 
 2026 / 38 18.09.2026 1.0637 -0.08% -0.17% 2.21% 
 2026 / 37 11.09.2026 1.0646 -0.08% -0.17% 2.29% 
 2026 / 36 04.09.2026 1.0655 0.06% -0.18% 2.41% 
 2026 / 35 28.08.2026 1.0649 -0.06% 0.17% 2.37% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.0655 -0.08% 0.44% 2.46% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.0664 -0.09% 0.34% 2.67% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D
05.10.2026 1.0655 
02.10.2026 1.0652 
01.10.2026 1.0643 
30.09.2026 1.0643 
29.09.2026 1.0630 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

X 
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:13
London Zeit: 8. Oktober 2026 04:47:13
New York Zeit: 7. Oktober 2026 23:47:13
Tokio Zeit: 8. Oktober 2026 12:47:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist