Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 267.8300 | 0.07% | -0.17% | 1.77% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 267.6500 | -0.02% | -0.23% | 1.80% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 267.7100 | -0.06% | -0.21% | 1.83% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 267.8800 | -0.15% | -0.15% | 1.96% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 268.2800 | 0.00 | 0.01% | 2.14% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 268.2700 | 0.00 | 0.19% | 2.20% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 268.2600 | -0.01% | 0.28% | 2.24% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 268.2800 | 0.01% | 0.26% | 2.26% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 267.9100 | ||
| 02.10.2026 | 267.8300 | ||
| 01.10.2026 | 267.8500 | ||
| 30.09.2026 | 267.7400 | ||
| 29.09.2026 | 267.5800 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:46:48
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:46:48 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:46:48 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:46:48 |






