Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 04.08.2026 | 1.3906 | -1.13% | 5.40% | 31.87% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.3416 | 1.69% | -1.39% | 24.87% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.3193 | -0.16% | -2.76% | 25.27% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 04.08.2026 | 1.3906 | ||
| 03.08.2026 | 1.3960 | ||
| 31.07.2026 | 1.4065 | ||
| 30.07.2026 | 1.3968 | ||
| 29.07.2026 | 1.3962 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Zeit: 8. August 2026 09:36:35
| London Zeit: | 8. August 2026 08:36:35 |
| New York Zeit: | 8. August 2026 03:36:35 |
| Tokio Zeit: | 8. August 2026 16:36:35 |






