Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.4677 | 1.15% | 1.98% | 34.05% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.4510 | -1.31% | 2.32% | 30.34% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.4703 | 0.43% | 2.80% | 37.23% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.4640 | 1.72% | 2.72% | 36.15% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 1.4392 | 1.49% | 4.27% | 34.63% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.4252 | 3.25% | 3.44% | 34.40% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 1.4802 | ||
| 02.10.2026 | 1.4677 | ||
| 01.10.2026 | 1.4618 | ||
| 30.09.2026 | 1.4460 | ||
| 29.09.2026 | 1.4490 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:46:53
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:46:53 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:46:53 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:46:53 |






