Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 28 | 07.07.2026 | 1.3297 | 0.79% | -2.26% | 23.76% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.3193 | -0.16% | -2.76% | 25.27% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 09.07.2026 | 1.3397 | ||
| 08.07.2026 | 1.3473 | ||
| 07.07.2026 | 1.3297 | ||
| 03.07.2026 | 1.3193 | ||
| 02.07.2026 | 1.3193 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Zeit: 12. Juli 2026 18:43:15
| London Zeit: | 12. Juli 2026 17:43:15 |
| New York Zeit: | 12. Juli 2026 12:43:15 |
| Tokio Zeit: | 13. Juli 2026 01:43:15 |






