Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 40 02.10.2026 1.4677 1.15% 1.98% 34.05% 
 2026 / 39 25.09.2026 1.4510 -1.31% 2.32% 30.34% 
 2026 / 38 18.09.2026 1.4703 0.43% 2.80% 37.23% 
 2026 / 37 11.09.2026 1.4640 1.72% 2.72% 36.15% 
 2026 / 36 04.09.2026 1.4392 1.49% 4.27% 34.63% 
 2026 / 35 28.08.2026 1.4181 -0.85% 0.82% 30.44% 
 2026 / 34 21.08.2026 1.4303 0.36% 0.92% 31.32% 
 2026 / 33 14.08.2026 1.4252 3.25% 3.44% 34.40% 
 2026 / 32 07.08.2026 1.3803 -1.86% 2.88% 30.90% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.4065 -0.76% 6.61% 32.04% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
05.10.2026 1.4802 
02.10.2026 1.4677 
01.10.2026 1.4618 
30.09.2026 1.4460 
29.09.2026 1.4490 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

X 
Zeit: 8. Oktober 2026 05:46:53
London Zeit: 8. Oktober 2026 04:46:53
New York Zeit: 7. Oktober 2026 23:46:53
Tokio Zeit: 8. Oktober 2026 12:46:53


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist