Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 24 09.06.2026 1.3529 -0.29% 1.23% 28.15% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.3568 1.21% 1.52% 32.98% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.3406 -3.41% -4.31% 31.32% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.3879 0.94% 2.40% 36.39% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.3750 2.88% 5.46% 32.03% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.3365 -4.60% -1.78% 34.36% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.4010 3.36% -0.66% 40.39% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.3554 3.96% -4.54% 37.45% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.3038 -4.18% -4.98% 33.53% 
 2026 / 15 10.04.2026 1.3607 -3.52% 0.35% 43.01% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
10.06.2026 1.3626 
09.06.2026 1.3529 
08.06.2026 1.3700 
05.06.2026 1.3568 
04.06.2026 1.3688 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Zeit: 13. Juni 2026 07:22:55
London Zeit: 13. Juni 2026 06:22:55
New York Zeit: 13. Juni 2026 01:22:55
Tokio Zeit: 13. Juni 2026 14:22:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist