Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 1.3803 -1.86% 2.88% 30.90% 
 2026 / 31 31.07.2026 1.4065 -0.76% 6.61% 32.04% 
 2026 / 30 24.07.2026 1.4173 2.87% 7.26% 33.19% 
 2026 / 29 17.07.2026 1.3778 2.70% 4.56% 30.76% 
 2026 / 28 10.07.2026 1.3416 1.69% -1.39% 24.87% 
 2026 / 27 03.07.2026 1.3193 -0.16% -2.76% 25.27% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.3214 0.28% -1.43% 27.39% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.3177 -3.15% -5.06% 23.75% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.3605 0.27% -1.05% 28.87% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.3568 1.21% 1.52% 32.98% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
10.08.2026 1.4058 
07.08.2026 1.3803 
06.08.2026 1.3827 
05.08.2026 1.3703 
04.08.2026 1.3906 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 19:02:02
London Zeit: 12. August 2026 18:02:02
New York Zeit: 12. August 2026 13:02:02
Tokio Zeit: 13. August 2026 02:02:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist