Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 32 07.08.2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31.07.2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24.07.2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17.07.2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 10.07.2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 
 2026 / 27 03.07.2026 303.0900 0.70% 0.68% 11.30% 
 2026 / 26 26.06.2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 19.06.2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 12.06.2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 
 2026 / 23 05.06.2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
10.08.2026 308.9500 
07.08.2026 308.5900 
06.08.2026 307.8100 
05.08.2026 307.5600 
04.08.2026 307.5500 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Depot:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Grundangaben vom Fond
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Zeit: 12. August 2026 21:17:31
London Zeit: 12. August 2026 20:17:31
New York Zeit: 12. August 2026 15:17:31
Tokio Zeit: 13. August 2026 04:17:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist