Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 306.5500 | -0.72% | -1.38% | 7.83% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 308.7600 | -0.26% | -0.47% | 9.14% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 309.5700 | -0.40% | -0.18% | 9.59% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 310.8100 | -0.01% | 0.42% | 10.58% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 309.5000 | 0.29% | 1.89% | 11.67% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 307.2600 | ||
| 02.10.2026 | 306.5500 | ||
| 01.10.2026 | 306.2100 | ||
| 30.09.2026 | 307.0600 | ||
| 29.09.2026 | 307.1600 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 05:47:17
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 04:47:17 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 23:47:17 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 12:47:17 |






