Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 24 | 09.06.2026 | 300.7900 | -0.09% | -0.14% | 11.88% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 10.06.2026 | 299.8800 | ||
| 09.06.2026 | 300.7900 | ||
| 08.06.2026 | 301.2700 | ||
| 05.06.2026 | 301.0500 | ||
| 04.06.2026 | 302.8100 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Zeit: 13. Juni 2026 07:25:21
| London Zeit: | 13. Juni 2026 06:25:21 |
| New York Zeit: | 13. Juni 2026 01:25:21 |
| Tokio Zeit: | 13. Juni 2026 14:25:21 |






