Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 28 | 07.07.2026 | 303.5700 | 0.16% | 0.54% | 11.17% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 303.0900 | 0.70% | 0.68% | 11.30% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 09.07.2026 | 303.8600 | ||
| 08.07.2026 | 302.8100 | ||
| 07.07.2026 | 303.5700 | ||
| 03.07.2026 | 303.0900 | ||
| 02.07.2026 | 302.5900 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Grundangaben vom Fond Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Zeit: 12. Juli 2026 15:33:01
| London Zeit: | 12. Juli 2026 14:33:01 |
| New York Zeit: | 12. Juli 2026 09:33:01 |
| Tokio Zeit: | 12. Juli 2026 22:33:01 |






