Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond zlatý – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 10.08.2026 | 2.0403 | ||
| 07.08.2026 | 2.0361 | ||
| 06.08.2026 | 1.9392 | ||
| 05.08.2026 | 1.9408 | ||
| 04.08.2026 | 1.8463 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond zlatý – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Zeit: 12. August 2026 19:02:56
| London Zeit: | 12. August 2026 18:02:56 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 13:02:56 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 02:02:56 |






