Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond zlatý – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.8434 | -1.35% | -14.12% | 31.14% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 2.1465 | 2.13% | 1.01% | 52.28% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.1018 | -1.37% | -5.02% | 46.97% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.1310 | -3.72% | -8.00% | 56.24% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.2133 | 4.16% | -2.85% | 55.20% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.1250 | -3.98% | -5.27% | 54.87% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 30.06.2026 | 1.8434 | ||
| 29.06.2026 | 1.8321 | ||
| 26.06.2026 | 1.8687 | ||
| 25.06.2026 | 1.8494 | ||
| 24.06.2026 | 1.8399 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond zlatý – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Zeit: 3. Juli 2026 04:06:14
| London Zeit: | 3. Juli 2026 03:06:14 |
| New York Zeit: | 2. Juli 2026 22:06:14 |
| Tokio Zeit: | 3. Juli 2026 11:06:14 |