Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond zlatý – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 2.0200 | -2.79% | -5.28% | 15.59% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 2.0780 | -2.02% | -4.24% | 21.33% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 2.1208 | 1.00% | -3.20% | 28.74% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 2.0998 | -1.53% | 2.72% | 29.59% | ||
| 2026 / 36 | 04.09.2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 05.10.2026 | 2.0263 | ||
| 02.10.2026 | 2.0200 | ||
| 01.10.2026 | 2.0079 | ||
| 30.09.2026 | 2.0018 | ||
| 29.09.2026 | 2.0103 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond zlatý – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Zeit: 8. Oktober 2026 02:59:40
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 01:59:40 |
| New York Zeit: | 7. Oktober 2026 20:59:40 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 09:59:40 |






