Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond zlatý – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 2.2782 | 1.56% | -2.96% | 60.87% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 2.2433 | 5.60% | -7.99% | 70.62% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 2.1244 | 2.99% | -17.53% | 50.63% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 2.0628 | -12.13% | -14.22% | 49.75% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 2.3476 | -3.72% | 0.32% | 72.66% | ||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 2.4382 | -5.35% | 7.90% | 84.61% | ||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 2.5760 | 7.12% | 10.28% | 98.95% | ||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 2.4047 | 2.76% | -4.02% | 80.07% | ||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 2.3400 | 3.55% | 1.09% | 76.34% | ||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 2.2597 | -3.26% | 2.47% | 71.44% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 13.04.2026 | 2.2477 | ||
| 10.04.2026 | 2.2782 | ||
| 09.04.2026 | 2.2717 | ||
| 08.04.2026 | 2.2601 | ||
| 07.04.2026 | 2.2235 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond zlatý – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Zeit: 16. April 2026 06:45:50
| London Zeit: | 16. April 2026 05:45:50 |
| New York Zeit: | 16. April 2026 00:45:50 |
| Tokio Zeit: | 16. April 2026 13:45:50 |






