| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
2.1943 |
0.11% |
1.23% |
6.88% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
2.3227 |
-2.78% |
-0.62% |
-11.03% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
2.8663 |
-0.33% |
-0.93% |
1.72% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.4767 |
0.03% |
0.07% |
3.69% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
2.2737 |
0.16% |
0.80% |
3.84% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1165 |
1.19% |
1.81% |
6.41% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0151 |
-0.78% |
-0.51% |
6.36% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.8744 |
0.85% |
4.59% |
0.35% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1782 |
-0.02% |
-0.20% |
3.71% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
0.9913 |
-1.97% |
0.73% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.2034 |
-1.67% |
-1.70% |
-4.35% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
13.2500 |
-0.53% |
0.61% |
6.60% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
9.9100 |
0.10% |
0.71% |
3.99% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
13.5200 |
0.15% |
0.75% |
4.00% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
9.7100 |
0.10% |
0.41% |
3.08% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
19.1600 |
1.22% |
1.64% |
19.38% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
403.9400 |
-0.45% |
0.69% |
7.43% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0821 |
0.12% |
1.28% |
7.40% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
0.9353 |
-2.74% |
-0.53% |
-10.20% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0803 |
-0.30% |
-0.87% |
2.41% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0337 |
0.04% |
0.10% |
3.02% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
255.1200 |
0.18% |
0.83% |
0.41% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0628 |
0.17% |
0.84% |
4.40% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
106.0200 |
0.06% |
0.24% |
3.42% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0648 |
0.86% |
4.64% |
1.02% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
114.2000 |
-0.87% |
-0.77% |
0.07% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
496.7300 |
1.23% |
1.75% |
20.11% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
274.3400 |
0.13% |
0.46% |
3.85% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0414 |
-0.01% |
-0.15% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.4419 |
-1.94% |
0.83% |
27.70% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
0.9963 |
-1.64% |
-1.66% |
-4.37% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
12.0600 |
-0.74% |
0.08% |
7.97% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
508.7700 |
-0.20% |
0.94% |
10.29% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
260.6000 |
0.08% |
0.34% |
4.26% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
314.0400 |
0.07% |
0.34% |
4.09% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
260.6000 |
0.08% |
0.34% |
4.26% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
373.8100 |
0.21% |
1.73% |
7.65% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/25 |
20.6.2025 |
269.4700 |
0.23% |
1.73% |
8.25% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
12.2200 |
0.25% |
1.66% |
6.82% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/25 |
20.6.2025 |
11.7700 |
0.00 |
0.26% |
3.25% |
|
