| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.4111 |
0.38% |
0.65% |
10.00% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.6098 |
1.04% |
4.79% |
9.24% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
3.2949 |
1.59% |
4.00% |
14.57% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.5096 |
0.17% |
0.61% |
2.26% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.3540 |
0.15% |
0.33% |
3.70% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1955 |
2.83% |
4.11% |
8.35% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.3231 |
3.35% |
2.79% |
29.32% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.3810 |
0.25% |
-1.13% |
28.11% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1974 |
0.40% |
1.27% |
1.61% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.3315 |
-0.66% |
-8.76% |
31.68% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.4033 |
0.35% |
-0.25% |
14.67% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
15.3700 |
1.39% |
2.60% |
15.39% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
10.2100 |
0.10% |
0.29% |
3.13% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
13.9300 |
0.07% |
0.29% |
3.19% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
10.1700 |
0.20% |
1.09% |
4.85% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
25.6000 |
2.32% |
3.18% |
35.24% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
473.2600 |
1.39% |
2.73% |
16.64% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1964 |
0.39% |
0.70% |
10.70% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0578 |
1.05% |
4.87% |
10.00% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.2497 |
1.61% |
4.06% |
15.33% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0603 |
0.18% |
0.63% |
2.61% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
253.5900 |
0.15% |
0.40% |
-0.42% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1072 |
0.16% |
0.39% |
4.35% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
109.0800 |
0.06% |
0.23% |
2.94% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.3605 |
0.27% |
-1.05% |
28.87% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
135.5800 |
2.19% |
4.14% |
17.69% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
669.8200 |
2.31% |
3.27% |
36.50% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
290.4000 |
0.29% |
1.17% |
5.99% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0633 |
0.42% |
1.31% |
2.09% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.9416 |
-0.61% |
-8.89% |
32.04% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1710 |
0.38% |
-0.18% |
15.61% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
615.1500 |
1.38% |
3.10% |
20.67% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
267.1700 |
0.14% |
0.39% |
2.60% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
321.8600 |
0.14% |
0.41% |
2.57% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
267.1700 |
0.14% |
0.39% |
2.60% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
416.1400 |
0.28% |
0.56% |
11.56% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
301.9500 |
0.30% |
0.62% |
12.31% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
13.4600 |
0.22% |
0.45% |
10.42% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/24 |
12.6.2026 |
11.9400 |
0.17% |
0.34% |
1.44% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
