| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
2.2243 |
0.26% |
1.37% |
7.53% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
2.3061 |
-1.73% |
-0.71% |
-12.41% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
2.9372 |
0.21% |
2.47% |
2.17% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.4787 |
-0.02% |
0.14% |
3.01% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
2.2870 |
0.12% |
0.58% |
3.78% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.1055 |
-0.04% |
-0.99% |
-0.67% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0373 |
0.96% |
2.19% |
6.44% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.8536 |
-1.96% |
-1.11% |
-2.70% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.1786 |
-0.17% |
0.03% |
2.41% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
0.9679 |
-1.11% |
-2.36% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.2274 |
0.76% |
1.99% |
-2.60% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
13.5100 |
0.22% |
1.96% |
7.31% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
9.9800 |
0.20% |
0.71% |
4.28% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
13.6100 |
0.15% |
0.67% |
4.29% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
9.7800 |
0.10% |
0.72% |
2.95% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
20.2000 |
1.92% |
5.43% |
23.62% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
412.1600 |
0.24% |
2.03% |
8.06% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0974 |
0.27% |
1.41% |
8.00% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
0.9291 |
-1.72% |
-0.66% |
-11.60% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.1076 |
0.22% |
2.53% |
2.90% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0354 |
-0.02% |
0.16% |
2.31% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
256.9600 |
0.19% |
0.72% |
0.59% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0695 |
0.13% |
0.63% |
4.34% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
106.2600 |
0.06% |
0.23% |
3.32% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0537 |
-1.93% |
-1.04% |
-2.14% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
116.6000 |
0.47% |
2.10% |
1.02% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
523.9600 |
1.93% |
5.48% |
24.35% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
276.5100 |
0.14% |
0.79% |
3.71% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0421 |
-0.15% |
0.07% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.4089 |
-1.11% |
-2.29% |
17.01% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
1.0168 |
0.78% |
2.06% |
-1.69% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
12.4200 |
1.39% |
2.99% |
10.30% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
525.7000 |
0.81% |
3.33% |
13.72% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
261.5800 |
0.10% |
0.38% |
4.24% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
315.1800 |
0.10% |
0.36% |
4.02% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
261.5800 |
0.10% |
0.38% |
4.24% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
379.7100 |
0.29% |
1.58% |
9.08% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/29 |
18.7.2025 |
273.8900 |
0.30% |
1.64% |
9.69% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
12.4000 |
0.24% |
1.47% |
8.30% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/29 |
18.7.2025 |
11.8100 |
0.08% |
0.34% |
3.23% |
|
