| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
2.3558 |
0.52% |
1.27% |
13.00% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
2.6630 |
2.60% |
3.42% |
6.86% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
3.1574 |
2.11% |
1.76% |
7.63% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.5007 |
0.27% |
0.70% |
3.04% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
2.3322 |
0.17% |
0.35% |
4.78% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.1388 |
3.56% |
2.95% |
5.48% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.2224 |
2.64% |
6.18% |
33.99% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
2.0355 |
2.53% |
3.90% |
11.93% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.1971 |
0.65% |
1.48% |
3.18% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.5152 |
9.14% |
12.51% |
79.78% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.3430 |
2.16% |
4.29% |
14.57% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
14.9100 |
1.50% |
3.25% |
17.12% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
10.1400 |
0.20% |
0.40% |
4.43% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
13.8300 |
0.14% |
0.36% |
4.38% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
10.0400 |
0.10% |
0.60% |
5.68% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
23.2700 |
2.60% |
7.24% |
45.44% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
456.9600 |
1.50% |
3.25% |
18.14% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.1656 |
0.53% |
1.31% |
13.55% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.0755 |
2.61% |
3.47% |
7.65% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.1937 |
2.12% |
1.82% |
8.43% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.0527 |
0.29% |
0.73% |
3.10% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
262.3300 |
0.18% |
0.37% |
0.92% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.0940 |
0.18% |
0.40% |
5.42% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
107.7400 |
0.06% |
0.20% |
2.98% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.1617 |
2.54% |
3.94% |
12.73% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
128.3000 |
1.81% |
3.56% |
12.29% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
606.5300 |
2.66% |
7.23% |
46.70% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
285.2900 |
0.12% |
0.59% |
6.73% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.0608 |
0.65% |
1.50% |
3.74% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
2.2052 |
9.14% |
12.47% |
80.77% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.1161 |
2.09% |
4.25% |
15.41% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
579.9500 |
2.38% |
4.30% |
19.95% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
264.7300 |
0.12% |
0.22% |
3.56% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
318.9600 |
0.11% |
0.21% |
3.45% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
264.7300 |
0.12% |
0.22% |
3.56% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
405.6000 |
0.68% |
1.50% |
14.76% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/2 |
9.1.2026 |
293.4600 |
0.69% |
1.53% |
15.49% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
13.1800 |
0.61% |
1.46% |
13.62% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/2 |
9.1.2026 |
11.8900 |
0.08% |
0.17% |
2.41% |
|
