| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.1425 |
0.08% |
-0.27% |
4.92% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.5918 |
-0.88% |
-3.16% |
3.61% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.8764 |
0.27% |
-6.88% |
2.84% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.4688 |
0.08% |
0.11% |
3.60% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.2459 |
0.01% |
-0.23% |
3.48% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0916 |
0.83% |
-4.36% |
5.01% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
0.9917 |
0.11% |
3.51% |
5.02% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.9157 |
1.08% |
2.77% |
-3.95% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1729 |
0.21% |
-0.13% |
3.33% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
0.9794 |
0.89% |
9.66% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.2000 |
-0.22% |
-1.94% |
-2.45% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
394.6900 |
0.14% |
-1.69% |
7.47% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0556 |
0.09% |
-0.27% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0413 |
-0.88% |
-3.09% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0807 |
0.28% |
-6.82% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0298 |
0.08% |
0.13% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
251.4800 |
-0.02% |
-0.25% |
0.04% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0483 |
0.02% |
-0.18% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
105.3200 |
0.00 |
0.24% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0870 |
1.10% |
2.85% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
116.1900 |
0.09% |
-4.28% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
479.0500 |
-0.73% |
2.20% |
20.93% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
272.4800 |
0.08% |
-0.25% |
3.75% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0352 |
0.22% |
-0.10% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.4229 |
0.89% |
9.89% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
0.9921 |
-0.18% |
-1.82% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
500.5800 |
0.23% |
-1.28% |
11.85% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
258.0900 |
0.05% |
0.15% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
311.1400 |
0.05% |
0.13% |
4.00% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
258.0900 |
0.05% |
0.15% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
363.7900 |
0.17% |
-0.10% |
5.68% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
261.9400 |
0.18% |
-0.05% |
- |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
12.9700 |
0.08% |
-1.74% |
6.57% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
9.8000 |
0.00 |
-0.31% |
3.70% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
13.3600 |
-0.07% |
-0.37% |
3.57% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
9.6700 |
0.10% |
-0.31% |
2.98% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
18.4900 |
-0.75% |
2.10% |
19.91% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
11.7500 |
0.34% |
3.34% |
6.72% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
11.9100 |
0.08% |
-0.25% |
4.75% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
EUR |
2025/14 |
1.4.2025 |
11.6900 |
0.00 |
0.00 |
3.00% |
|
