| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
2.1326 |
0.08% |
-0.38% |
4.67% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
2.4453 |
0.97% |
-6.48% |
-2.58% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
2.7691 |
0.36% |
-3.47% |
-0.07% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.4754 |
0.03% |
0.53% |
4.06% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
2.2467 |
0.01% |
0.04% |
3.39% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.0716 |
0.20% |
-1.02% |
1.62% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.9622 |
0.24% |
-2.87% |
-0.47% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.7459 |
0.47% |
-7.88% |
-8.76% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.1826 |
0.06% |
1.04% |
4.40% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.9665 |
0.31% |
-0.44% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.1840 |
0.54% |
-1.55% |
-4.40% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
12.8700 |
0.08% |
-0.69% |
5.75% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
9.8000 |
0.10% |
0.00 |
3.48% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
13.3700 |
0.07% |
0.00 |
3.56% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
9.6900 |
0.10% |
0.31% |
3.30% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
18.7000 |
-0.05% |
0.38% |
20.65% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
391.6800 |
0.14% |
-0.62% |
6.55% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.0507 |
0.09% |
-0.37% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.9826 |
0.98% |
-6.46% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.0427 |
0.38% |
-3.25% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.0326 |
0.04% |
0.35% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
251.7700 |
0.06% |
0.10% |
-0.13% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.0493 |
0.02% |
0.11% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
105.5600 |
0.03% |
0.23% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.9908 |
0.48% |
-7.85% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
111.9800 |
0.26% |
-3.53% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
484.0100 |
0.00 |
0.30% |
21.33% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
273.5500 |
0.13% |
0.48% |
4.16% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.0444 |
0.07% |
1.11% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.4041 |
0.26% |
-0.44% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.9795 |
0.55% |
-1.45% |
- |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
11.3800 |
0.18% |
-2.82% |
0.98% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
484.7300 |
0.44% |
-2.95% |
7.97% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
259.1400 |
0.03% |
0.45% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
312.3100 |
0.03% |
0.42% |
4.09% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
259.1400 |
0.03% |
0.45% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
360.0300 |
0.05% |
-0.87% |
4.39% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
259.4200 |
0.05% |
-0.78% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
11.7800 |
0.00 |
-1.01% |
3.61% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/18 |
29.4.2025 |
11.7300 |
0.00 |
0.34% |
3.26% |
|
