Generali Fond konzervativní, Grundangaben

Generali Fond konzervativní, souhrn dat

der abgekürzte Name des Fonds	Generali Fond konzervativní
der offizielle Name des Fonds	Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
ISIN	CZ0008474145

Erlaubnis der Tätigkeit	11. Oktober 2001 00:00:00	Form des Anteilscheins/der Aktie	verbuchte
Datum des Beginns der Tätigkeit	26. November 2001 00:00:00	Form des Anteilscheins /der Aktie	auf den Namen
Region		Der nominale Wert der Anteilscheins / der Aktie (Kronen)	1.0000
Typ des Fonds	Schuldschein-	aktuelle Zahl der Anteilscheine am 12.11.2024
Standard / speziell	speziell	Der aktuelle Zuschlag	0.00 %
Investitionsrichtung		Max. Zuschlag bei der Ausgabe der Anteilscheine
Die letzte Aktualisierung des Status	8. März 2016 00:00:00	Der aktuelle Abzug	0.00 %
Die erste Minimalinvestition	500.0000 CZK	Der maximale Abzug beim Abkauf der Anteilscheine	0.00 %
Jede weitere Investition	500.0000 CZK	Die Gebühr für die Bewirtschaftung	0.20 %
Erlaubte Investitionen ins Ausland	100 %	Aktuelle Distributionszuschlag

Bewirtschafter	Generali Investments CEE , Fonds der Gesellschaft
Depot	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	Ernst & Young Audit, s.r.o.

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Grundangaben, Beschreibung der Seite

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Zeit: 15. November 2024 00:07:58

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