Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statistik der Leistungen
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 269.1700 | 0.62% | 0.72% | 3.24% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 267.5100 | 0.07% | 0.03% | 2.43% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 267.3100 | 0.01% | -0.41% | 2.04% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 267.2700 | 0.01% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 267.2500 | -0.07% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 267.4400 | -0.37% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 268.4200 | 0.25% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 267.7400 | 0.09% | -0.41% | 3.42% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 267.5000 | -0.42% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 268.6200 | -0.04% | 0.20% | 5.18% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 268.8400 | 0.61% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 267.2100 | -0.32% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 268.0800 | -0.47% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 269.3500 | 0.06% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 269.1800 | 0.10% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 268.9000 | -0.66% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 269.8700 | 0.00 | 0.50% | 8.71% | |||
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Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite
Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 12. August 2026 23:36:22
| London Zeit: | 12. August 2026 22:36:22 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 17:36:22 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 06:36:22 |