Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statistik der Leistungen
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 249.8400 | 0.26% | -0.60% | -0.34% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 249.2000 | -0.31% | -1.17% | -0.93% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 249.9800 | -0.27% | -0.84% | -0.61% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 250.6600 | -0.28% | -0.41% | -0.42% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 251.3600 | -0.32% | 0.04% | -0.13% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 252.1600 | 0.02% | -4.15% | 0.02% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% | |||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 251.7000 | 0.18% | -4.20% | 0.29% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 251.2600 | -4.49% | -4.22% | 0.38% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 263.0700 | 0.08% | - | 0.79% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 262.8600 | 0.05% | 0.45% | 0.98% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 262.7300 | 0.15% | 0.41% | 1.03% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 262.3300 | 0.18% | 0.37% | 0.92% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 261.8600 | 0.07% | 0.16% | 0.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite
Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 8. Oktober 2026 08:09:17
| London Zeit: | 8. Oktober 2026 07:09:17 |
| New York Zeit: | 8. Oktober 2026 02:09:17 |
| Tokio Zeit: | 8. Oktober 2026 15:09:17 |