Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistik komplette Tabelle

ISIN CP: IE00B4362Q21

Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle

Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken
Datum von	Reines Handelsvermögen / Anteilschein	reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen	Zahl der Anteilscheine	Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche					Entwicklung des reinen Handelsvermögens für					Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres	Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
Datum von	Reines Handelsvermögen / Anteilschein	reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen	Zahl der Anteilscheine	reine Verkäufe in Kronen	verkaufte Anteilscheine in Kronen	abgekaufte Anteilscheine in Kronen	verkaufte Anteilscheine in Stück	abgekaufte Anteilscheine in Stück	die letzte Woche	der letzte Monat	die letzten 3 Monate	die letzten 6 Monate	das letzte Jahr	Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres	Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
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28. Februar 2011 00:00:00	10.7000								0.38%	1.04%	-	-	5.84%	-	-
21. Februar 2011 00:00:00	10.6600								0.09%	0.85%	-	-	6.28%	-	-
14. Februar 2011 00:00:00	10.6500								0.38%	0.85%	-	-	6.71%	-	-
7. Februar 2011 00:00:00	10.6100								0.19%	0.47%	-	-	6.74%	-	-
31. Januar 2011 00:00:00	10.5900								0.19%	0.47%	-	-	6.75%	-	-
24. Januar 2011 00:00:00	10.5700								0.09%	0.67%	-	-	6.34%	-	-
17. Januar 2011 00:00:00	10.5600								0.00	0.67%	-	-	-	-	-
10. Januar 2011 00:00:00	10.5600								0.19%	0.86%	-	-	-	-	-
4. Januar 2011 00:00:00	10.5400								0.38%	0.67%	-	-	-	-	-
30. Dezember 2010 00:00:00	10.5000								0.10%	0.19%	-	-	-	-	-
20. Dezember 2010 00:00:00	10.4900								0.19%	0.00	-	-	-	-	-
13. Dezember 2010 00:00:00	10.4700								0.00	-0.48%	-	-	-	-	-
6. Dezember 2010 00:00:00	10.4700								-0.10%	-0.48%	-	-	-	-	-
29. November 2010 00:00:00	10.4800								-0.10%	-0.95%	-	-	-	-	-
22. November 2010 00:00:00	10.4900								-0.29%	-0.47%	-	-	-	-	-
15. November 2010 00:00:00	10.5200								0.00	-0.28%	-	-	-	-	-
8. November 2010 00:00:00	10.5200								-0.57%	-0.47%	-	-	-	-	-
1. November 2010 00:00:00	10.5800								0.38%	0.28%	-	-	-	-	-
26. Oktober 2010 00:00:00	10.5400								-0.09%	0.67%	-	-	-	-	-
18. Oktober 2010 00:00:00	10.5500								-0.19%	1.25%	-	-	-	-	-

Hinweis: Falls UNIS das reine Vermögen oder den Kurs (Entwicklung des reinen Vermögens auf dem Anteilschein) nicht veröffentlicht hat, können diese Daten aus anderen Quellen ergänzt werden.