| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.0595 |
0.02% |
0.19% |
2.23% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2280 |
0.01% |
0.19% |
2.55% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1004 |
- |
0.69% |
0.36% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/36 |
31.8.2026 |
146.4400 |
-0.14% |
-0.27% |
3.24% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
3529.2800 |
-0.10% |
-0.54% |
1.83% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/36 |
31.8.2026 |
105.1500 |
-0.10% |
-0.23% |
0.87% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
4790.4900 |
-0.09% |
-0.44% |
-1.05% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
5326.5000 |
0.00 |
0.25% |
1.04% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/36 |
31.8.2026 |
221.2900 |
-0.03% |
0.53% |
2.44% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/36 |
31.8.2026 |
110.5500 |
-0.11% |
-0.33% |
-0.33% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
2663.6100 |
-0.06% |
-0.60% |
-1.70% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.5158 |
-0.07% |
0.15% |
2.09% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.3707 |
0.07% |
0.23% |
2.92% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2010 |
-0.12% |
0.15% |
1.43% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/35 |
28.8.2026 |
13.9900 |
0.07% |
0.21% |
2.19% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0649 |
-0.06% |
0.17% |
2.37% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1166 |
0.08% |
0.29% |
3.58% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
109.8100 |
0.06% |
0.25% |
2.99% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
268.2700 |
0.00 |
0.19% |
2.20% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
323.1700 |
0.00 |
0.20% |
2.18% |
