| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.6024 |
0.02% |
0.44% |
1.00% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6777 |
0.12% |
2.49% |
6.21% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6645 |
-0.01% |
0.39% |
2.80% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.4483 |
0.08% |
0.74% |
3.34% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3530 |
-0.09% |
0.04% |
2.56% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
120.6800 |
0.01% |
0.17% |
3.11% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6288 |
-0.13% |
0.42% |
1.85% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
0.9999 |
-0.01% |
-0.27% |
-2.17% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6286 |
-0.01% |
-0.29% |
0.59% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.0489 |
0.01% |
0.03% |
1.93% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.2173 |
0.09% |
0.14% |
2.45% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1594 |
- |
0.54% |
2.28% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
142.9100 |
-0.30% |
- |
2.99% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
3540.3200 |
-0.59% |
- |
1.95% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/19 |
4.5.2026 |
105.0600 |
0.31% |
- |
1.36% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
4825.0800 |
-0.27% |
- |
-1.24% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
5298.7800 |
-0.05% |
- |
0.97% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
215.1900 |
-0.22% |
- |
1.99% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
110.2400 |
-0.86% |
- |
-0.06% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
2687.5600 |
-0.56% |
- |
-3.72% |
