| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/28 |
8.7.2026 |
1.2249 |
0.02% |
0.26% |
2.66% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0929 |
- |
- |
0.28% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/28 |
6.7.2026 |
149.2800 |
-0.03% |
1.26% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/28 |
6.7.2026 |
3605.4400 |
-0.03% |
1.16% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/28 |
6.7.2026 |
106.3000 |
-0.09% |
0.66% |
2.07% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/28 |
6.7.2026 |
4846.5100 |
-0.10% |
0.48% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/28 |
6.7.2026 |
5348.3100 |
0.07% |
0.55% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/28 |
6.7.2026 |
221.7200 |
0.07% |
0.65% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/28 |
6.7.2026 |
112.6400 |
-0.17% |
0.94% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/28 |
6.7.2026 |
2719.6200 |
-0.17% |
0.84% |
- |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1900 |
- |
- |
-2.28% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.5171 |
0.06% |
0.50% |
2.58% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.3647 |
0.06% |
0.45% |
3.52% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2073 |
0.07% |
0.83% |
2.26% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/28 |
7.7.2026 |
13.9700 |
0.00 |
0.29% |
2.80% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.0653 |
0.07% |
0.47% |
2.87% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.1127 |
0.06% |
0.50% |
4.18% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
109.3100 |
0.03% |
0.21% |
2.93% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
267.8400 |
0.04% |
0.25% |
2.50% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
322.6300 |
0.03% |
0.24% |
2.46% |
