BOND DANUBIA V KC |
2025/32 |
4.8.2025 |
3473.0800 |
0.05% |
- |
- |
BOND DANUBIA VT |
2025/32 |
4.8.2025 |
141.4400 |
0.12% |
- |
- |
BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/31 |
1.8.2025 |
215.9900 |
0.19% |
- |
- |
BOND EUR,HIGHY V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
5300.5900 |
0.36% |
- |
- |
BOND EURO-CORP V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
4872.7000 |
0.27% |
- |
- |
BOND MORTGAGE VT |
2025/31 |
1.8.2025 |
139.6800 |
0.19% |
- |
- |
Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.2503 |
0.06% |
0.29% |
3.98% |
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.3581 |
0.30% |
0.68% |
7.26% |
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.5906 |
0.24% |
0.22% |
3.27% |
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.6013 |
1.34% |
0.89% |
3.89% |
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.6322 |
0.09% |
0.28% |
3.78% |
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.4241 |
0.20% |
0.42% |
5.44% |
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.3344 |
0.27% |
0.20% |
4.36% |
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/31 |
31.7.2025 |
118.8200 |
0.11% |
0.35% |
5.60% |
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.6170 |
0.12% |
0.09% |
3.73% |
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.6143 |
-0.11% |
-0.18% |
2.16% |
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0198 |
-0.11% |
-0.16% |
-1.28% |
ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0332 |
0.03% |
0.12% |
- |
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1949 |
0.05% |
0.18% |
2.96% |
ERSTE Bond Danubia VT |
2025/27 |
3.7.2025 |
140.8700 |
0.22% |
- |
4.28% |