| AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) |
2025/18 |
29.4.2025 |
97.3800 |
0.99% |
-4.29% |
0.14% |
| BOND DANUBIA VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.4700 |
0.21% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
211.0400 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.7600 |
0.28% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2424 |
0.06% |
0.30% |
4.23% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3359 |
0.08% |
0.87% |
6.80% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.5761 |
0.03% |
0.12% |
4.04% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.5826 |
0.00 |
0.69% |
5.60% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/22 |
26.5.2025 |
1.6214 |
0.02% |
0.32% |
4.11% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.4062 |
0.07% |
0.59% |
5.85% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3145 |
-0.01% |
-0.79% |
4.84% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/22 |
27.5.2025 |
117.4100 |
0.09% |
0.50% |
6.40% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.6035 |
0.17% |
0.46% |
4.88% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.6159 |
0.07% |
-0.12% |
5.17% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0202 |
0.08% |
-0.11% |
1.62% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0299 |
0.05% |
0.14% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
28.5.2025 |
1.1897 |
0.05% |
0.18% |
3.25% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/22 |
26.5.2025 |
139.3500 |
0.03% |
- |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/22 |
26.5.2025 |
3461.0500 |
-0.19% |
-0.20% |
3.67% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/22 |
26.5.2025 |
103.5800 |
0.25% |
-0.17% |
4.92% |
