| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1143 |
- |
0.62% |
0.51% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/44 |
28.10.2026 |
144.4100 |
-0.08% |
0.86% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/44 |
28.10.2026 |
3507.3700 |
0.12% |
0.21% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/44 |
28.10.2026 |
103.8100 |
0.05% |
0.51% |
-1.51% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/44 |
28.10.2026 |
4784.5700 |
0.03% |
-0.29% |
-1.66% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/44 |
28.10.2026 |
5169.3600 |
-0.18% |
-2.32% |
-2.18% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/44 |
28.10.2026 |
213.1000 |
-0.37% |
-1.69% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/44 |
28.10.2026 |
109.7500 |
0.16% |
1.47% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/44 |
28.10.2026 |
2664.8200 |
0.36% |
0.83% |
- |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.5149 |
-0.02% |
0.15% |
1.69% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.3597 |
-0.09% |
-0.19% |
1.84% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.1989 |
-0.03% |
0.13% |
1.24% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/44 |
27.10.2026 |
13.8800 |
-0.07% |
0.14% |
0.87% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.0648 |
-0.02% |
0.17% |
1.96% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.1126 |
-0.08% |
-0.13% |
2.50% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/44 |
27.10.2026 |
110.3800 |
0.03% |
0.22% |
3.00% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/44 |
27.10.2026 |
268.4800 |
0.03% |
0.24% |
1.73% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/44 |
27.10.2026 |
323.3500 |
0.03% |
0.25% |
1.67% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/44 |
27.10.2026 |
268.4800 |
0.03% |
0.24% |
1.73% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/44 |
27.10.2026 |
11.9500 |
0.00 |
0.17% |
0.67% |
