| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
2024/52 |
23.12.2024 |
2.2334 |
0.02% |
-0.21% |
- |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1617 |
0.09% |
-0.30% |
- |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2024/51 |
20.12.2024 |
13.2600 |
-0.23% |
-0.23% |
- |
| Generali Fond konzervativní |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.4554 |
0.04% |
0.05% |
- |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0202 |
0.01% |
0.03% |
- |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0410 |
0.04% |
-0.17% |
- |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2024/51 |
20.12.2024 |
104.4500 |
0.06% |
0.22% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2024/51 |
20.12.2024 |
255.6600 |
-0.04% |
0.19% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2024/51 |
20.12.2024 |
308.4600 |
-0.05% |
0.17% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2024/51 |
20.12.2024 |
255.6600 |
-0.04% |
0.19% |
- |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2024/51 |
20.12.2024 |
11.6200 |
0.00 |
0.17% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2024/52 |
24.12.2024 |
2603.8300 |
0.11% |
-0.58% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1501.2700 |
0.11% |
-0.41% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
48644.5300 |
0.11% |
-0.43% |
- |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
511.6500 |
-0.22% |
0.03% |
- |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
501.0400 |
-0.22% |
0.02% |
- |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
155.7000 |
-0.16% |
-0.08% |
- |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
479.7800 |
-0.03% |
0.65% |
- |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2024/52 |
23.12.2024 |
569.8000 |
-0.03% |
-0.09% |
- |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2024/52 |
23.12.2024 |
517.9000 |
-0.03% |
-0.14% |
- |
