| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/22 |
28.5.2025 |
514.3300 |
0.25% |
0.19% |
4.52% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/22 |
28.5.2025 |
503.4600 |
0.25% |
0.18% |
4.42% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/22 |
28.5.2025 |
156.6300 |
-0.01% |
-0.12% |
4.00% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/22 |
28.5.2025 |
490.0000 |
0.37% |
1.29% |
7.92% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/22 |
28.5.2025 |
577.0800 |
0.45% |
0.79% |
5.63% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/22 |
28.5.2025 |
521.7900 |
0.45% |
0.80% |
4.75% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/22 |
28.5.2025 |
274.8200 |
0.34% |
0.57% |
5.79% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/22 |
28.5.2025 |
5542.7900 |
0.35% |
0.66% |
6.25% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.6669 |
0.16% |
0.50% |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/18 |
28.4.2025 |
1.6627 |
0.09% |
0.36% |
5.05% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.8243 |
0.23% |
0.76% |
7.65% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.6818 |
0.06% |
0.74% |
4.52% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.6788 |
0.17% |
0.01% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.0406 |
0.27% |
1.10% |
7.34% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1632 |
0.00 |
0.84% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1205 |
0.10% |
0.21% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3197 |
0.06% |
-0.23% |
4.52% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2580 |
0.03% |
0.17% |
3.36% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1684 |
0.03% |
0.07% |
3.76% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2025/22 |
27.5.2025 |
688.2900 |
0.18% |
-0.21% |
4.08% |
