| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
2618.9200 |
0.11% |
-0.29% |
-0.28% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2025/32 |
4.8.2025 |
1483.4000 |
0.11% |
-1.06% |
-1.38% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/32 |
4.8.2025 |
48921.0900 |
0.11% |
-0.20% |
-0.85% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/32 |
4.8.2025 |
515.9400 |
0.29% |
-0.03% |
2.22% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/32 |
4.8.2025 |
504.9300 |
0.29% |
-0.04% |
2.12% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/32 |
4.8.2025 |
156.6900 |
0.17% |
-0.06% |
1.45% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/32 |
4.8.2025 |
496.2300 |
0.06% |
0.78% |
7.55% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/32 |
4.8.2025 |
591.5400 |
0.19% |
0.36% |
6.19% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/32 |
4.8.2025 |
534.3400 |
0.18% |
0.31% |
5.30% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/32 |
4.8.2025 |
280.3900 |
0.19% |
0.45% |
5.86% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/32 |
4.8.2025 |
5662.1800 |
0.19% |
0.51% |
6.32% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.6919 |
0.18% |
0.56% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.8501 |
0.23% |
0.53% |
6.71% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.6800 |
-0.06% |
-0.26% |
1.12% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.6839 |
- |
- |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.0602 |
0.40% |
0.80% |
6.74% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1821 |
-0.30% |
-0.07% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1293 |
0.09% |
0.21% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.3149 |
0.11% |
-0.30% |
0.69% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.2636 |
0.05% |
0.19% |
3.03% |
