| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1965 |
- |
-1.65% |
-2.99% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.5006 |
0.00 |
0.32% |
1.66% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.3474 |
0.09% |
1.01% |
4.51% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1853 |
-0.03% |
0.23% |
0.14% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/19 |
5.5.2026 |
13.9000 |
0.07% |
0.51% |
4.12% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0536 |
0.00 |
0.34% |
1.97% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1033 |
0.10% |
1.06% |
5.16% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
108.7400 |
0.04% |
0.20% |
2.92% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
265.9400 |
0.04% |
0.20% |
2.55% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
320.3000 |
0.04% |
0.20% |
2.49% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
265.9400 |
0.04% |
0.20% |
2.55% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/19 |
5.5.2026 |
11.9000 |
0.00 |
0.17% |
1.45% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.7130 |
0.10% |
- |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/18 |
28.4.2026 |
1.7131 |
-0.15% |
- |
3.29% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.9009 |
0.12% |
0.86% |
4.72% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/13 |
24.3.2026 |
1.6773 |
-0.17% |
-2.70% |
- |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6901 |
0.01% |
0.31% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.1135 |
0.14% |
0.63% |
4.29% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2431 |
0.24% |
2.86% |
7.34% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3141 |
-0.19% |
0.10% |
-0.67% |
