| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
267.8400 |
0.04% |
0.25% |
2.50% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/28 |
7.7.2026 |
11.9600 |
0.00 |
0.17% |
1.36% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.7312 |
0.07% |
0.55% |
2.90% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.7334 |
0.10% |
- |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.9237 |
0.03% |
0.50% |
4.50% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.7254 |
0.01% |
0.89% |
2.62% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.7026 |
0.15% |
- |
1.53% |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.1302 |
0.07% |
0.25% |
4.09% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2727 |
0.05% |
1.27% |
7.54% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.3460 |
0.01% |
1.10% |
2.26% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2952 |
0.04% |
0.24% |
2.65% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.1993 |
0.09% |
0.58% |
2.54% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2026/28 |
7.7.2026 |
745.9000 |
-0.36% |
1.49% |
7.41% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO |
2026/28 |
7.7.2026 |
925.3200 |
-0.16% |
0.60% |
1.47% |
| KBC BONDS CORPORATE USD |
2026/28 |
7.7.2026 |
1365.6000 |
-0.45% |
-0.50% |
2.97% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS |
2026/28 |
7.7.2026 |
2898.7000 |
0.06% |
1.04% |
9.07% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST |
2026/28 |
7.7.2026 |
1905.6000 |
-0.17% |
1.01% |
4.58% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS |
2026/28 |
7.7.2026 |
1110.9800 |
-0.32% |
-0.01% |
2.49% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/28 |
7.7.2026 |
17438.7100 |
0.07% |
1.82% |
-2.13% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/28 |
7.7.2026 |
41001.1400 |
0.07% |
1.82% |
2.18% |
