| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
268.2700 |
0.00 |
0.19% |
2.20% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/35 |
28.8.2026 |
11.9600 |
0.00 |
0.08% |
1.10% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.7234 |
0.03% |
- |
1.69% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.7238 |
0.17% |
-0.45% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.9283 |
0.03% |
0.46% |
3.73% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.6951 |
-0.38% |
-0.24% |
0.31% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.7091 |
0.68% |
- |
1.41% |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.1344 |
0.02% |
0.40% |
3.26% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2792 |
0.28% |
0.86% |
6.78% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.3193 |
-0.49% |
-0.42% |
-0.05% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2993 |
0.02% |
0.19% |
2.60% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1949 |
-0.13% |
0.01% |
1.79% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2026/35 |
28.8.2026 |
730.7000 |
-0.40% |
-0.21% |
4.87% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO |
2026/35 |
28.8.2026 |
916.3000 |
-0.15% |
-0.12% |
0.18% |
| KBC BONDS CORPORATE USD |
2026/35 |
28.8.2026 |
1357.8000 |
0.25% |
0.50% |
0.93% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS |
2026/35 |
28.8.2026 |
2888.3400 |
0.37% |
1.01% |
6.25% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST |
2026/35 |
28.8.2026 |
1883.4700 |
0.08% |
-0.38% |
2.48% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS |
2026/35 |
28.8.2026 |
1104.3000 |
0.03% |
-0.07% |
1.97% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/35 |
28.8.2026 |
17028.7200 |
-0.58% |
-0.40% |
-4.70% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/35 |
28.8.2026 |
40037.2800 |
-0.58% |
-0.40% |
-0.50% |
