| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2025/22 |
26.5.2025 |
4880.7700 |
0.02% |
-0.36% |
5.68% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2025/22 |
26.5.2025 |
5267.7600 |
-0.25% |
0.28% |
6.75% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2025/22 |
26.5.2025 |
212.3500 |
-0.03% |
- |
- |
| ESPA Mortgage VT |
2025/22 |
26.5.2025 |
138.0000 |
0.14% |
- |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2025/22 |
26.5.2025 |
111.6100 |
0.44% |
- |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2025/22 |
26.5.2025 |
2771.0800 |
0.21% |
-0.75% |
3.87% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.4761 |
0.03% |
0.07% |
4.00% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.2598 |
0.19% |
0.65% |
3.61% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1811 |
0.04% |
-0.05% |
4.61% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2025/22 |
27.5.2025 |
13.4500 |
0.22% |
0.67% |
3.86% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0330 |
0.03% |
0.07% |
3.35% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0559 |
0.19% |
0.69% |
4.13% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
105.8100 |
0.04% |
0.21% |
3.48% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
259.8400 |
0.05% |
0.27% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
313.1400 |
0.05% |
0.26% |
4.11% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
259.8400 |
0.05% |
0.27% |
- |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2025/22 |
27.5.2025 |
11.7500 |
0.09% |
0.17% |
3.25% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
2624.0700 |
0.12% |
-0.28% |
4.04% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2025/22 |
28.5.2025 |
1498.0400 |
0.13% |
-0.33% |
2.40% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/22 |
28.5.2025 |
48986.7500 |
0.12% |
-0.35% |
2.66% |
