| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/27 |
3.7.2025 |
3472.5400 |
-0.11% |
- |
2.35% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/32 |
4.8.2025 |
104.3600 |
0.02% |
0.20% |
3.27% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2025/32 |
4.8.2025 |
4867.5200 |
- |
-0.07% |
0.86% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2025/32 |
4.8.2025 |
5293.4200 |
- |
0.36% |
3.76% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2025/32 |
4.8.2025 |
215.8300 |
- |
0.75% |
6.71% |
| ESPA Mortgage VT |
2025/32 |
4.8.2025 |
140.7000 |
- |
0.31% |
0.63% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2025/27 |
3.7.2025 |
111.4600 |
-0.63% |
- |
2.59% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2025/27 |
3.7.2025 |
2746.7500 |
-0.95% |
- |
0.69% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.2178 |
- |
-0.77% |
-2.53% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.4805 |
0.06% |
0.09% |
2.61% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.2961 |
0.20% |
0.59% |
3.90% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1805 |
0.08% |
-0.11% |
1.51% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2025/31 |
31.7.2025 |
13.6500 |
0.07% |
0.52% |
4.20% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.0369 |
0.08% |
0.14% |
1.90% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.0741 |
0.21% |
0.64% |
4.49% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2025/31 |
31.7.2025 |
106.3600 |
0.04% |
0.21% |
3.25% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/31 |
31.7.2025 |
261.8700 |
0.06% |
0.24% |
3.96% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2025/31 |
31.7.2025 |
315.5300 |
0.06% |
0.23% |
3.74% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/31 |
31.7.2025 |
261.8700 |
0.06% |
0.24% |
3.96% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2025/31 |
31.7.2025 |
11.8200 |
0.08% |
0.17% |
2.96% |
