| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967 |
2024/51 |
17.12.2024 |
2.5406 |
-0.08% |
-0.07% |
4.87% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959 |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.6222 |
0.14% |
-0.06% |
10.92% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007 |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.5964 |
-0.03% |
0.23% |
5.25% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873 |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.3803 |
-0.04% |
0.26% |
7.35% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.2775 |
-0.13% |
-0.61% |
3.22% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2024/51 |
17.12.2024 |
114.9600 |
-0.02% |
0.40% |
5.21% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.0382 |
0.36% |
0.14% |
2.48% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.5861 |
0.34% |
0.10% |
5.66% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.0141 |
- |
- |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2024/46 |
13.11.2024 |
1.1717 |
0.08% |
0.22% |
4.63% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2024/48 |
29.11.2024 |
137.7100 |
0.37% |
1.13% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
3481.3200 |
0.08% |
0.75% |
- |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT |
2024/50 |
13.12.2024 |
3668.7700 |
0.60% |
0.48% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2024/50 |
13.12.2024 |
103.6800 |
-0.14% |
0.99% |
- |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
4943.0100 |
0.33% |
0.74% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
5258.1600 |
-0.21% |
-0.10% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2024/48 |
29.11.2024 |
208.2400 |
0.07% |
0.27% |
- |
| ESPA Mortgage VT |
2024/48 |
29.11.2024 |
139.4700 |
1.01% |
0.71% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2024/48 |
29.11.2024 |
113.0900 |
1.08% |
1.56% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
2858.1000 |
0.80% |
1.18% |
- |
