J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Anlagefond
Offizielle Benennung: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 663.5 Millionen CZK | 1.6768 | -0.44% | -1.46% | -0.75% | |
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 671.2 Millionen CZK | 1.6842 | -0.46% | -1.46% | -0.52% | |
| 2026 / 36 | 03.09.2026 | 676.8 Millionen CZK | 1.6919 | -0.19% | -1.43% | 0.02% | |
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 680.2 Millionen CZK | 1.6951 | -0.38% | -0.24% | 0.31% | |
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 683.4 Millionen CZK | 1.7016 | -0.44% | 0.54% | 0.75% | |
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 690.2 Millionen CZK | 1.7091 | -0.43% | 0.16% | 1.47% | |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 696.3 Millionen CZK | 1.7165 | 1.02% | -0.21% | 1.94% | |
| 2026 / 31 | 30.07.2026 | 690.8 Millionen CZK | 1.6991 | 0.40% | -1.52% | 1.14% | |
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 688.5 Millionen CZK | 1.6924 | -0.82% | -1.92% | 0.68% | |
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 695.6 Millionen CZK | 1.7064 | -0.80% | -0.74% | 1.70% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 21.09.2026 | 660.8 Millionen CZK | 1.6817 | |
| 18.09.2026 | 663.5 Millionen CZK | 1.6768 | |
| 17.09.2026 | 668.6 Millionen CZK | 1.6799 | |
| 16.09.2026 | 666.1 Millionen CZK | 1.6737 | |
| 15.09.2026 | 665.7 Millionen CZK | 1.6712 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 3.12.2007 |
| Investitionssektion: | konservativ obligations |
| Grundangaben vom Fond J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Zeit: 24. September 2026 01:54:38
| London Zeit: | 24. September 2026 00:54:38 |
| New York Zeit: | 23. September 2026 19:54:38 |
| Tokio Zeit: | 24. September 2026 08:54:38 |