| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2024/51 |
16.12.2024 |
270.6600 |
0.17% |
1.01% |
- |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2024/51 |
16.12.2024 |
5446.8600 |
0.16% |
1.00% |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.6540 |
0.16% |
0.90% |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.2962 |
0.16% |
0.96% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.7965 |
0.04% |
0.73% |
10.40% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.6608 |
-0.10% |
-0.23% |
3.53% |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.9912 |
-0.33% |
0.35% |
7.84% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.1484 |
-0.25% |
0.45% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.1071 |
-0.05% |
0.34% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.2990 |
-0.34% |
-0.18% |
3.22% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.2418 |
0.02% |
0.25% |
4.44% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.1513 |
-0.04% |
0.14% |
4.27% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2024/46 |
15.11.2024 |
674.2000 |
1.15% |
-0.10% |
4.41% |
| KBC BONDS CONVERTIBLES |
2024/46 |
15.11.2024 |
966.1600 |
2.44% |
3.65% |
14.14% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO |
2024/46 |
15.11.2024 |
892.9900 |
0.38% |
-0.08% |
7.58% |
| KBC BONDS CORPORATE USD |
2024/46 |
15.11.2024 |
1287.6800 |
0.05% |
-1.39% |
8.47% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS |
2024/46 |
15.11.2024 |
2549.5400 |
0.21% |
-1.70% |
12.46% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST |
2024/46 |
15.11.2024 |
1895.9600 |
1.30% |
0.02% |
4.30% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS |
2024/46 |
15.11.2024 |
1086.8400 |
0.18% |
-0.95% |
2.90% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2024/46 |
15.11.2024 |
17674.2000 |
0.73% |
-0.27% |
2.11% |
