VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Anlagefond
Offizielle Benennung: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 2.0576 | 1.56% | 0.72% | 7.79% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 2.0260 | 0.26% | -1.03% | 6.63% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 2.0207 | -0.52% | -0.76% | 6.06% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 2.0312 | -0.57% | -0.62% | 6.91% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 2.0428 | -0.21% | 1.10% | 7.56% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 2.0471 | 0.54% | 0.89% | 7.71% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 2.0362 | -0.37% | 0.28% | 7.58% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 2.0438 | 1.15% | 1.62% | 8.85% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 2.0290 | -0.08% | 0.84% | 7.66% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 10.08.2026 | 2.0594 | ||
| 07.08.2026 | 2.0576 | ||
| 04.08.2026 | 2.0426 | ||
| 03.08.2026 | 2.0323 | ||
| 31.07.2026 | 2.0260 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.5.2000 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 12. August 2026 20:00:25
| London Zeit: | 12. August 2026 19:00:25 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:00:25 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:00:25 |