VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Anlagefond
Offizielle Benennung: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 2.0306 | 0.96% | 2.10% | 8.02% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.0113 | -0.03% | 0.74% | 7.57% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.0120 | 0.00 | 0.65% | 7.23% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | 8.13% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | 7.18% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.9965 | -0.13% | 2.98% | 8.41% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.9990 | 1.14% | 3.07% | 9.85% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.9765 | 1.60% | 1.32% | 9.34% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.9454 | 0.34% | - | 6.87% | ||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 1.9388 | -0.04% | - | 4.83% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 01.06.2026 | 2.0334 | ||
| 29.05.2026 | 2.0306 | ||
| 27.05.2026 | 2.0247 | ||
| 26.05.2026 | 2.0222 | ||
| 25.05.2026 | 2.0137 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.5.2000 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 3. Juni 2026 09:57:29
| London Zeit: | 3. Juni 2026 08:57:29 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 03:57:29 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 16:57:29 |