| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/44 |
26.10.2026 |
65.2300 |
0.11% |
1.27% |
-5.48% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/44 |
26.10.2026 |
16.0000 |
0.44% |
1.91% |
4.99% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/44 |
26.10.2026 |
17.8900 |
0.22% |
-0.11% |
1.71% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/44 |
26.10.2026 |
1833.1500 |
-0.30% |
-4.01% |
-2.39% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/44 |
26.10.2026 |
105.3200 |
-0.30% |
-4.06% |
-3.43% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/44 |
26.10.2026 |
33.1000 |
-0.30% |
-4.06% |
-9.71% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/44 |
26.10.2026 |
90.3500 |
-0.25% |
-0.09% |
-1.57% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/44 |
26.10.2026 |
122.5200 |
0.11% |
1.26% |
-2.96% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/44 |
27.10.2026 |
1.3048 |
0.06% |
0.26% |
3.43% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.4010 |
0.06% |
0.14% |
1.51% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.7070 |
-0.02% |
0.86% |
5.39% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.6850 |
0.00 |
0.13% |
2.49% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.4433 |
0.01% |
0.14% |
0.17% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.3452 |
-0.06% |
0.31% |
-0.55% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/44 |
26.10.2026 |
121.8300 |
-0.02% |
0.15% |
1.49% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.6171 |
-0.09% |
0.16% |
-1.10% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.0011 |
-0.07% |
-0.27% |
-2.60% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.6274 |
-0.07% |
-0.30% |
0.13% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.0599 |
-0.01% |
0.07% |
1.88% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
27.10.2026 |
1.2316 |
0.02% |
0.09% |
2.40% |
