| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/36 |
31.8.2026 |
68.5500 |
-0.15% |
0.28% |
-3.64% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
15.6800 |
0.00 |
-0.13% |
5.09% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
18.2200 |
-0.05% |
0.77% |
4.05% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
1948.9500 |
-0.05% |
0.82% |
3.96% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
112.1400 |
-0.05% |
0.73% |
2.81% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/36 |
31.8.2026 |
37.7000 |
-0.05% |
0.72% |
-3.92% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
90.6600 |
-0.42% |
-0.50% |
-0.94% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
123.0300 |
-0.40% |
-0.14% |
-1.58% |
| BOND DANUBIA VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
146.7500 |
- |
- |
3.27% |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
220.4400 |
- |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/35 |
25.8.2026 |
1.2971 |
0.07% |
0.34% |
3.45% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.3995 |
-0.14% |
-0.81% |
2.18% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.7089 |
0.08% |
-0.15% |
7.02% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.6842 |
-0.04% |
0.20% |
2.88% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4501 |
-0.28% |
-0.57% |
1.30% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.3611 |
-0.04% |
-0.53% |
1.97% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/35 |
28.8.2026 |
121.9300 |
0.01% |
0.24% |
2.43% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.6376 |
-0.12% |
-0.02% |
1.22% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.6440 |
-0.11% |
0.05% |
1.28% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.0106 |
-0.11% |
0.08% |
-1.49% |
