TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Anlagefond
Offizielle Benennung: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: Asien.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.0970 | 1.19% | -0.29% | 2.86% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.0841 | 0.39% | -2.19% | 1.67% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.0799 | -0.66% | -2.54% | 1.42% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.0871 | -1.19% | -1.43% | 2.05% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.1002 | -0.74% | 0.45% | 3.11% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.1084 | 0.04% | 1.94% | 3.60% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1080 | 0.46% | 1.18% | 3.74% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.1029 | 0.69% | 2.01% | 3.77% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0953 | 0.74% | 1.56% | 3.08% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0873 | -0.71% | -0.29% | 2.50% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 10.08.2026 | 1.0932 | ||
| 07.08.2026 | 1.0970 | ||
| 04.08.2026 | 1.0916 | ||
| 03.08.2026 | 1.0882 | ||
| 31.07.2026 | 1.0841 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Grundangaben vom Fond TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Zeit: 12. August 2026 20:05:25
| London Zeit: | 12. August 2026 19:05:25 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:05:25 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:05:25 |