KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Anlagefond
Offizielle Benennung: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.4534 | -0.12% | -0.45% | 3.31% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.4551 | -0.09% | -0.69% | 3.48% | ||
| 2026 / 36 | 02.09.2026 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | 3.89% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | 4.28% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | 4.25% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.4652 | 0.12% | 0.83% | 4.60% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 21.09.2026 | 1.4543 | ||
| 18.09.2026 | 1.4534 | ||
| 16.09.2026 | 1.4504 | ||
| 15.09.2026 | 1.4502 | ||
| 11.09.2026 | 1.4551 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.6.2005 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 24. September 2026 03:47:16
| London Zeit: | 24. September 2026 02:47:16 |
| New York Zeit: | 23. September 2026 21:47:16 |
| Tokio Zeit: | 24. September 2026 10:47:16 |