KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Anlagefond
Offizielle Benennung: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 43 | 20.10.2026 | 1.4517 | -0.18% | -0.03% | 2.49% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 1.4543 | 0.05% | 0.06% | 2.97% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 1.4536 | 0.19% | -0.10% | 3.05% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.4508 | -0.09% | -0.38% | 3.05% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.4521 | -0.09% | -0.64% | 3.30% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.4534 | -0.12% | -0.45% | 3.31% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.4551 | -0.09% | -0.69% | 3.48% | ||
| 2026 / 36 | 02.09.2026 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | 3.89% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | 4.28% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | 4.25% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 20.10.2026 | 1.4517 | ||
| 19.10.2026 | 1.4527 | ||
| 16.10.2026 | 1.4543 | ||
| 14.10.2026 | 1.4534 | ||
| 13.10.2026 | 1.4546 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.6.2005 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 23. Oktober 2026 03:02:55
| London Zeit: | 23. Oktober 2026 02:02:55 |
| New York Zeit: | 22. Oktober 2026 21:02:55 |
| Tokio Zeit: | 23. Oktober 2026 10:02:55 |