KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Anlagefond
Offizielle Benennung: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | 4.71% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.4584 | 0.21% | 0.58% | 4.78% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | 4.80% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | 5.22% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 10.08.2026 | 1.4645 | ||
| 07.08.2026 | 1.4635 | ||
| 04.08.2026 | 1.4574 | ||
| 03.08.2026 | 1.4537 | ||
| 31.07.2026 | 1.4517 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.6.2005 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 12. August 2026 20:00:59
| London Zeit: | 12. August 2026 19:00:59 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:00:59 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:00:59 |