KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Anlagefond
Offizielle Benennung: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | 4.58% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | 4.51% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | 4.82% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | 4.28% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | 4.81% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | 5.47% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.4296 | 0.79% | 0.65% | 5.30% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.4184 | 0.26% | - | 4.15% | ||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 1.4147 | -0.10% | - | 3.35% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 01.06.2026 | 1.4515 | ||
| 29.05.2026 | 1.4501 | ||
| 27.05.2026 | 1.4475 | ||
| 26.05.2026 | 1.4469 | ||
| 25.05.2026 | 1.4432 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.6.2005 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 3. Juni 2026 09:57:27
| London Zeit: | 3. Juni 2026 08:57:27 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 03:57:27 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 16:57:27 |