| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.8099 |
-0.21% |
7.67% |
19.73% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
3.3372 |
0.38% |
1.28% |
13.86% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2260 |
-0.11% |
2.55% |
10.86% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.3073 |
0.40% |
-1.19% |
27.24% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.3256 |
0.79% |
-2.33% |
23.00% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/28 |
7.7.2026 |
25.7000 |
-0.58% |
0.39% |
29.67% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.1391 |
-0.20% |
7.69% |
20.49% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2665 |
0.39% |
1.34% |
14.59% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.3297 |
0.79% |
-2.26% |
23.76% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/28 |
7.7.2026 |
138.0900 |
-0.19% |
1.85% |
18.99% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/28 |
7.7.2026 |
672.7200 |
-0.58% |
0.43% |
30.86% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.4143 |
0.03% |
2.02% |
21.52% |
| Horizon Access Fund China |
2026/28 |
7.7.2026 |
1386.5100 |
-0.75% |
2.20% |
26.74% |
| Index Selection Equity |
2026/28 |
8.7.2026 |
137.0500 |
-0.04% |
3.43% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.3354 |
-0.26% |
1.57% |
14.76% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/28 |
7.7.2026 |
2.4714 |
-0.40% |
1.32% |
16.65% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.7031 |
-0.26% |
1.57% |
7.25% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.4361 |
-0.01% |
2.25% |
15.22% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.4783 |
0.41% |
2.89% |
24.84% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2474 |
-0.72% |
0.56% |
19.25% |
