| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2025/32 |
4.8.2025 |
105.8600 |
-1.48% |
1.05% |
13.64% |
| ESPA Stock Europe Emerging VT CZK |
2025/27 |
3.7.2025 |
2123.8400 |
2.32% |
- |
6.17% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK |
2025/32 |
4.8.2025 |
6291.4500 |
-2.14% |
0.96% |
7.08% |
| ESPA Stock Global VT CZK |
2025/32 |
4.8.2025 |
5005.3900 |
- |
0.61% |
1.06% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.3499 |
-0.47% |
0.75% |
-12.50% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.9214 |
-1.30% |
-0.53% |
5.22% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1196 |
0.10% |
1.17% |
-1.02% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.0432 |
-0.35% |
0.38% |
10.24% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.8730 |
0.07% |
1.06% |
0.69% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2025/31 |
31.7.2025 |
20.1800 |
-0.44% |
1.87% |
29.77% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2025/31 |
1.8.2025 |
0.9474 |
-0.44% |
0.84% |
-11.65% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1020 |
-1.28% |
-0.48% |
6.07% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.0652 |
0.10% |
1.14% |
1.34% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2025/31 |
31.7.2025 |
116.6400 |
-0.77% |
0.34% |
2.76% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2025/31 |
31.7.2025 |
523.6300 |
-0.43% |
1.93% |
30.56% |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
2025/31 |
31.7.2025 |
12.6000 |
0.24% |
1.69% |
14.86% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1812 |
0.77% |
1.99% |
3.63% |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD |
2025/32 |
4.8.2025 |
1329.7100 |
1.34% |
1.16% |
20.19% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
6890.8800 |
-1.36% |
1.62% |
33.59% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
2025/32 |
4.8.2025 |
294.9300 |
1.00% |
2.87% |
41.50% |
