| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.8692 |
-1.37% |
4.50% |
20.85% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
3.4036 |
0.89% |
2.43% |
14.38% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1727 |
-1.03% |
-3.87% |
2.41% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2978 |
0.56% |
1.00% |
21.92% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.4773 |
-0.87% |
0.75% |
29.69% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/35 |
28.8.2026 |
27.2400 |
0.11% |
3.53% |
36.27% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1644 |
-1.36% |
4.55% |
21.68% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2931 |
0.90% |
2.50% |
15.14% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4181 |
-0.85% |
0.82% |
30.44% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
141.3300 |
0.35% |
2.61% |
20.04% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/35 |
28.8.2026 |
714.0500 |
0.11% |
3.60% |
37.52% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4258 |
1.06% |
2.11% |
20.23% |
| Horizon Access Fund China |
2026/35 |
28.8.2026 |
1355.0600 |
0.21% |
2.08% |
9.73% |
| Index Selection Equity |
2026/35 |
28.8.2026 |
138.7400 |
0.90% |
3.03% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.3517 |
-0.24% |
0.94% |
- |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.4963 |
-0.36% |
1.17% |
- |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.7149 |
-0.24% |
0.93% |
- |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4485 |
0.84% |
1.94% |
13.35% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4426 |
-0.83% |
2.84% |
16.44% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2772 |
0.48% |
3.20% |
19.64% |
