| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
3.0916 |
-1.04% |
5.54% |
9.92% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1666 |
-1.45% |
1.75% |
5.86% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2654 |
-0.46% |
4.09% |
29.04% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.4451 |
-0.26% |
-0.95% |
39.52% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/19 |
5.5.2026 |
24.7600 |
0.65% |
-0.96% |
28.69% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
0.9976 |
-0.51% |
-3.96% |
4.81% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1719 |
-1.00% |
5.61% |
10.64% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3976 |
-0.24% |
-0.90% |
40.50% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
129.0900 |
-0.07% |
0.02% |
13.94% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/19 |
5.5.2026 |
647.0600 |
0.63% |
-0.92% |
29.91% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3383 |
0.67% |
6.41% |
18.10% |
| Horizon Access Fund China |
2026/18 |
30.4.2026 |
1390.3000 |
1.14% |
- |
37.14% |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.2459 |
-0.22% |
5.27% |
15.64% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.3618 |
-0.37% |
5.78% |
18.07% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6376 |
-0.23% |
5.27% |
8.06% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3770 |
0.44% |
6.51% |
17.03% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3860 |
1.53% |
12.76% |
28.61% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1914 |
0.41% |
7.43% |
20.94% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.7831 |
-0.40% |
0.97% |
18.64% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.3203 |
-0.40% |
0.97% |
21.65% |
