| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2024/52 |
27.12.2024 |
1.1105 |
1.78% |
-8.16% |
- |
| FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/51 |
19.12.2024 |
1.7654 |
-1.25% |
-0.98% |
- |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2024/51 |
20.12.2024 |
15.6000 |
-2.62% |
2.03% |
- |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2024/52 |
27.12.2024 |
0.9982 |
1.92% |
-4.08% |
- |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2024/52 |
27.12.2024 |
1.1190 |
1.31% |
-1.19% |
- |
| Generali Fond nových ekonomik |
2024/52 |
27.12.2024 |
0.9241 |
0.09% |
-2.23% |
- |
| Generali Fond ropy a energetiky |
2024/52 |
27.12.2024 |
1.7435 |
1.51% |
-7.83% |
- |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2024/52 |
27.12.2024 |
0.9891 |
1.53% |
-7.71% |
- |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2024/51 |
20.12.2024 |
114.7400 |
-2.70% |
-2.27% |
- |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2024/51 |
20.12.2024 |
402.9600 |
-2.66% |
2.01% |
- |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
2024/51 |
20.12.2024 |
10.8800 |
-2.51% |
-2.60% |
- |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.2483 |
-0.18% |
2.14% |
- |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD |
2024/53 |
30.12.2024 |
1147.2000 |
-1.20% |
0.02% |
- |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
2024/53 |
30.12.2024 |
5377.8000 |
-0.52% |
2.18% |
- |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
2024/53 |
30.12.2024 |
222.5100 |
-0.33% |
2.55% |
- |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Dis CZK |
2024/53 |
30.12.2024 |
977.7400 |
-0.52% |
2.18% |
- |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) |
2024/53 |
30.12.2024 |
280.3900 |
0.68% |
0.62% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD |
2024/53 |
31.12.2024 |
2218.7600 |
-0.78% |
-0.10% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD |
2024/53 |
30.12.2024 |
1984.9800 |
-0.77% |
-0.11% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
2024/53 |
31.12.2024 |
112.5500 |
-0.50% |
1.21% |
- |
