| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2484 |
-1.27% |
-6.10% |
7.43% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.7291 |
0.52% |
7.74% |
37.49% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/44 |
27.10.2026 |
26.9400 |
1.39% |
1.78% |
27.32% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2579 |
0.20% |
5.52% |
24.87% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2842 |
0.49% |
-0.82% |
9.78% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.5651 |
0.53% |
7.86% |
38.42% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/44 |
27.10.2026 |
144.8200 |
1.32% |
1.74% |
17.28% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/44 |
27.10.2026 |
707.0900 |
1.40% |
1.80% |
28.36% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.4254 |
0.25% |
-1.36% |
13.95% |
| Horizon Access Fund China |
2026/44 |
28.10.2026 |
1184.1500 |
-0.95% |
-7.33% |
-9.28% |
| Index Selection Equity |
2026/44 |
28.10.2026 |
141.9800 |
1.24% |
1.28% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.2614 |
0.23% |
-1.35% |
7.46% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.3801 |
0.11% |
-1.42% |
7.30% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.6491 |
0.22% |
-1.35% |
2.42% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.4067 |
-0.17% |
-1.94% |
5.92% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.3451 |
0.13% |
-7.82% |
2.13% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2512 |
0.33% |
-1.12% |
12.65% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.4929 |
0.55% |
0.15% |
18.90% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.9158 |
0.55% |
0.15% |
15.96% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.3225 |
0.17% |
-0.27% |
1.36% |
