| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2024/52 |
23.12.2024 |
2123.4500 |
- |
- |
- |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
2024/52 |
23.12.2024 |
2154.8600 |
- |
- |
- |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
2024/52 |
24.12.2024 |
2506.5600 |
- |
- |
- |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
2024/52 |
27.12.2024 |
0.6557 |
1.03% |
- |
- |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
2024/52 |
23.12.2024 |
2052.8100 |
- |
- |
- |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
2024/52 |
27.12.2024 |
1.2902 |
0.99% |
- |
- |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
2024/52 |
27.12.2024 |
1.9944 |
0.86% |
- |
- |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
2024/52 |
23.12.2024 |
1748.8400 |
- |
- |
- |
| ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK |
2024/50 |
12.12.2024 |
4871.0600 |
0.15% |
0.49% |
- |
| ERSTE Stock Umwelt (VT) EUR |
2024/50 |
12.12.2024 |
194.2100 |
0.26% |
1.32% |
- |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2024/50 |
12.12.2024 |
100.3000 |
-0.45% |
0.62% |
- |
| ESPA Stock Europe Emerging VT |
2024/50 |
12.12.2024 |
75.6400 |
0.99% |
4.22% |
- |
| ESPA Stock Europe Emerging VT CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
1812.7400 |
0.26% |
1.72% |
- |
| ESPA Stock Global VT |
2024/50 |
12.12.2024 |
223.7700 |
1.01% |
2.26% |
- |
| ESPA Stock Global VT CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
5511.5900 |
-0.46% |
2.56% |
- |
| ESPA Stock Istanbul VT |
2024/50 |
12.12.2024 |
432.9400 |
1.73% |
6.18% |
- |
| ESPA STOCK ISTANBUL VT |
2024/45 |
6.11.2024 |
9167.6800 |
- |
- |
- |
| ESPA Stock Istanbul VT CZK |
2024/50 |
12.12.2024 |
10851.0800 |
1.62% |
5.32% |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
2024/52 |
27.12.2024 |
2.4898 |
1.83% |
-4.09% |
- |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
2024/52 |
27.12.2024 |
2.9837 |
1.32% |
-1.25% |
- |
