| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2026/41 |
6.10.2026 |
253.3300 |
1.09% |
-2.77% |
9.07% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2026/41 |
6.10.2026 |
4528.7000 |
1.09% |
-2.72% |
8.76% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2026/41 |
6.10.2026 |
12634.2100 |
1.09% |
-2.67% |
10.03% |
| Flexible Plan |
2026/41 |
7.10.2026 |
66.1100 |
0.65% |
1.52% |
6.08% |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
6.10.2026 |
2.4321 |
0.43% |
-0.78% |
6.19% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3826 |
0.17% |
-3.58% |
12.84% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3832 |
0.23% |
-0.20% |
9.08% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2026/41 |
6.10.2026 |
477.0900 |
0.08% |
-0.21% |
10.25% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2095 |
0.43% |
-0.73% |
6.88% |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2026/41 |
6.10.2026 |
2.0236 |
0.18% |
-3.63% |
13.28% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.1571 |
0.24% |
-0.16% |
9.93% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
625.7400 |
0.80% |
0.86% |
14.10% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
423.6200 |
0.49% |
-0.94% |
7.94% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2026/41 |
6.10.2026 |
308.0500 |
0.49% |
-0.89% |
8.66% |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2026/41 |
6.10.2026 |
13.6600 |
0.44% |
-1.01% |
6.89% |
| Horizon USD Low |
2026/41 |
7.10.2026 |
152.4300 |
0.33% |
0.16% |
7.37% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3711 |
0.43% |
0.11% |
5.93% |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.8210 |
-0.04% |
-0.09% |
2.72% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
7.9324 |
1.44% |
2.30% |
20.10% |
| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2026/41 |
6.10.2026 |
9.7202 |
0.11% |
-0.90% |
2.16% |
