| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/33 |
11.8.2026 |
4127.2000 |
0.06% |
3.21% |
17.01% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2026/33 |
11.8.2026 |
263.2600 |
0.03% |
5.06% |
18.72% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2026/33 |
11.8.2026 |
4700.8300 |
0.03% |
5.15% |
18.19% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2026/33 |
11.8.2026 |
13096.0000 |
0.03% |
5.21% |
19.86% |
| Flexible Plan |
2026/32 |
7.8.2026 |
66.4700 |
1.42% |
1.22% |
7.99% |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.4491 |
-0.04% |
0.94% |
8.52% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4022 |
0.60% |
10.59% |
39.83% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4072 |
-0.30% |
-0.23% |
13.81% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2026/33 |
11.8.2026 |
480.0900 |
0.20% |
1.78% |
14.43% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2166 |
-0.03% |
1.00% |
9.22% |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.0492 |
0.64% |
10.76% |
40.26% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1757 |
-0.29% |
-0.17% |
14.71% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
621.8300 |
0.24% |
1.48% |
17.00% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
425.0800 |
0.06% |
1.45% |
10.69% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
308.7900 |
0.06% |
1.52% |
11.41% |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2026/33 |
11.8.2026 |
13.7300 |
0.00 |
1.33% |
9.58% |
| Horizon USD Low |
2026/32 |
7.8.2026 |
153.4100 |
1.50% |
1.36% |
10.37% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3843 |
0.42% |
0.74% |
10.11% |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.8236 |
-0.01% |
0.29% |
3.48% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
7.7253 |
-0.05% |
1.19% |
23.95% |
