| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2024/52 |
23.12.2024 |
3146.9300 |
0.11% |
-3.02% |
3.94% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2024/52 |
23.12.2024 |
198.5100 |
0.21% |
-3.33% |
8.44% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2024/52 |
23.12.2024 |
3542.1500 |
0.21% |
-3.30% |
9.69% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2024/52 |
23.12.2024 |
9628.9000 |
0.22% |
-3.18% |
10.38% |
| Flexible Plan |
2024/52 |
23.12.2024 |
62.0500 |
- |
- |
- |
| Flexible Portfolio July |
2024/52 |
23.12.2024 |
1179.3700 |
- |
- |
- |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
2024/52 |
23.12.2024 |
2.0916 |
0.10% |
-0.61% |
- |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.8158 |
1.08% |
-5.75% |
- |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1791 |
0.27% |
-4.51% |
- |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2024/51 |
20.12.2024 |
388.0900 |
-1.75% |
-1.84% |
- |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0297 |
0.08% |
-0.57% |
- |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1824 |
1.21% |
-5.71% |
- |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.9728 |
0.28% |
-4.37% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2024/51 |
20.12.2024 |
481.3200 |
-0.78% |
-0.15% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2024/51 |
20.12.2024 |
352.8400 |
-0.73% |
-0.86% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2024/51 |
20.12.2024 |
253.8100 |
-0.71% |
-0.80% |
- |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2024/51 |
20.12.2024 |
11.5800 |
-0.69% |
-0.86% |
- |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) |
2024/52 |
24.12.2024 |
153.7200 |
0.80% |
-0.34% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) |
2024/52 |
23.12.2024 |
6532.0200 |
-0.06% |
-0.06% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) |
2024/52 |
23.12.2024 |
4722.3800 |
-0.05% |
-0.05% |
- |
