| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.1766 |
0.13% |
0.14% |
3.18% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.2137 |
0.20% |
0.04% |
3.67% |
| ESG MIX 50 - otevřený podílový fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.2289 |
0.20% |
0.07% |
4.48% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2025/32 |
5.8.2025 |
3468.9500 |
0.75% |
-1.55% |
9.18% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2025/32 |
5.8.2025 |
217.5800 |
1.06% |
-0.86% |
10.61% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2025/32 |
5.8.2025 |
3901.9400 |
1.08% |
-0.76% |
11.37% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2025/32 |
5.8.2025 |
10711.3200 |
1.08% |
-0.64% |
13.02% |
| Flexible Plan |
2025/32 |
5.8.2025 |
61.5600 |
-0.10% |
0.51% |
4.37% |
| Flexible Portfolio July |
2025/32 |
5.8.2025 |
1096.6200 |
-0.85% |
0.63% |
-1.24% |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
5.8.2025 |
2.2444 |
0.56% |
1.31% |
9.28% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0150 |
2.36% |
5.09% |
- |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.2311 |
0.37% |
1.08% |
-0.49% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2025/32 |
5.8.2025 |
411.8900 |
0.42% |
-0.01% |
9.98% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.1077 |
0.57% |
1.37% |
9.79% |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.4781 |
2.36% |
5.15% |
27.48% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.0203 |
0.38% |
1.16% |
0.40% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
525.4200 |
0.09% |
1.62% |
16.72% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
381.6900 |
0.41% |
1.08% |
10.63% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/32 |
5.8.2025 |
275.4100 |
0.42% |
1.14% |
11.26% |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2025/32 |
5.8.2025 |
12.4600 |
0.40% |
0.97% |
9.78% |
