| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1686 |
-0.17% |
0.26% |
3.16% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1970 |
-0.42% |
0.13% |
2.37% |
| ESG MIX 50 - otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.2046 |
-0.63% |
0.03% |
0.96% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2025/25 |
20.6.2025 |
3451.4100 |
-1.08% |
0.18% |
10.92% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) |
2025/25 |
20.6.2025 |
213.9400 |
-1.12% |
1.62% |
10.13% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) |
2025/25 |
20.6.2025 |
3831.3300 |
-1.09% |
1.71% |
10.88% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) |
2025/25 |
20.6.2025 |
10497.5000 |
-1.07% |
1.81% |
12.41% |
| Flexible Plan |
2025/25 |
19.6.2025 |
60.9100 |
-0.56% |
0.10% |
1.52% |
| Flexible Portfolio July |
2025/25 |
17.6.2025 |
1081.2300 |
-1.00% |
-0.39% |
-4.83% |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/25 |
20.6.2025 |
2.1943 |
0.11% |
1.23% |
6.88% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/25 |
20.6.2025 |
0.9913 |
-1.97% |
0.73% |
- |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.2034 |
-1.67% |
-1.70% |
-4.35% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2025/25 |
20.6.2025 |
403.9400 |
-0.45% |
0.69% |
7.43% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.0821 |
0.12% |
1.28% |
7.40% |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.4419 |
-1.94% |
0.83% |
27.70% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2025/25 |
20.6.2025 |
0.9963 |
-1.64% |
-1.66% |
-4.37% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
508.7700 |
-0.20% |
0.94% |
10.29% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
373.8100 |
0.21% |
1.73% |
7.65% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/25 |
20.6.2025 |
269.4700 |
0.23% |
1.73% |
8.25% |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
2025/25 |
20.6.2025 |
12.2200 |
0.25% |
1.66% |
6.82% |
