| CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc |
2026/3 |
12.1.2026 |
1024.8100 |
0.22% |
1.18% |
5.07% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/3 |
13.1.2026 |
11541.2300 |
0.15% |
2.19% |
-10.91% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2026/3 |
13.1.2026 |
22232.9900 |
0.23% |
3.73% |
-2.37% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/3 |
13.1.2026 |
17035.5900 |
-0.73% |
2.65% |
-5.07% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
2026/3 |
13.1.2026 |
1616.6400 |
-0.71% |
2.64% |
-5.81% |
| CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc |
2026/3 |
12.1.2026 |
1369.7400 |
0.17% |
1.94% |
6.85% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.0131 |
1.17% |
-3.55% |
1.28% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
9.1.2026 |
3.1007 |
1.18% |
2.04% |
7.16% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
9.1.2026 |
1.4485 |
1.18% |
2.06% |
7.42% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/2 |
8.1.2026 |
1277.8100 |
- |
1.27% |
4.86% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
8.1.2026 |
1.2252 |
- |
1.24% |
4.41% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
8.1.2026 |
1.2131 |
- |
0.77% |
6.47% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
8.1.2026 |
1.4447 |
- |
1.30% |
7.03% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/2 |
8.1.2026 |
1.5954 |
- |
1.39% |
9.20% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/2 |
8.1.2026 |
1767.3100 |
- |
1.50% |
10.51% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/2 |
8.1.2026 |
1605.1400 |
- |
1.42% |
8.27% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/2 |
8.1.2026 |
1144.9200 |
- |
1.42% |
5.05% |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
2.0027 |
0.03% |
-0.18% |
- |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
1.1891 |
0.04% |
-0.08% |
- |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/3 |
13.1.2026 |
3925.6100 |
0.37% |
3.02% |
23.53% |
