| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/41 |
6.10.2026 |
12163.9900 |
1.16% |
1.71% |
5.72% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2026/41 |
6.10.2026 |
27637.5900 |
1.77% |
9.50% |
28.23% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/41 |
5.10.2026 |
17205.8800 |
0.98% |
-0.59% |
5.14% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
2026/41 |
5.10.2026 |
1622.3500 |
0.97% |
-0.66% |
4.28% |
| CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc |
2026/41 |
5.10.2026 |
1396.0300 |
0.88% |
0.30% |
4.86% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
7.10.2026 |
1.4818 |
0.20% |
-0.11% |
5.00% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
7.10.2026 |
1.0346 |
0.20% |
-0.13% |
-0.98% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
7.10.2026 |
3.1664 |
0.20% |
-0.13% |
4.76% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/41 |
7.10.2026 |
1291.1400 |
0.12% |
-0.18% |
2.80% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2401 |
0.48% |
0.10% |
2.67% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2669 |
0.95% |
0.66% |
5.83% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.5179 |
0.84% |
0.76% |
7.01% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.7218 |
1.09% |
1.32% |
10.31% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/41 |
7.10.2026 |
1890.0400 |
0.37% |
0.22% |
11.67% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/41 |
7.10.2026 |
1675.2500 |
0.26% |
0.05% |
7.78% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/41 |
7.10.2026 |
1194.9700 |
0.26% |
0.05% |
4.58% |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
2.1478 |
1.11% |
0.85% |
8.33% |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2123 |
0.27% |
0.07% |
2.26% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2889 |
0.62% |
0.33% |
- |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/41 |
6.10.2026 |
4003.0800 |
0.95% |
-2.55% |
10.13% |
