| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2026/33 |
11.8.2026 |
9.8327 |
-0.08% |
0.50% |
4.27% |
| J&T RENTIER A1 |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.8272 |
-0.04% |
2.48% |
11.33% |
| J&T RENTIER A2 |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.7037 |
0.04% |
2.45% |
12.34% |
| J&T RENTIER D1 |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3954 |
-0.04% |
2.47% |
7.04% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.1589 |
-0.03% |
1.55% |
15.97% |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.7165 |
-0.34% |
0.17% |
5.94% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1485 |
-0.20% |
0.85% |
10.43% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3347 |
-0.09% |
0.68% |
5.97% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/32 |
7.8.2026 |
2179.8400 |
2.72% |
3.20% |
21.34% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/32 |
7.8.2026 |
1245.3900 |
1.10% |
0.61% |
5.21% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/32 |
7.8.2026 |
1736.1200 |
2.14% |
2.29% |
15.53% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/32 |
7.8.2026 |
1514.1300 |
1.67% |
1.52% |
10.94% |
| Raiffeisen - Active - Commodities |
2026/33 |
11.8.2026 |
104.4100 |
2.20% |
5.77% |
42.93% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/27 |
29.6.2026 |
1.2648 |
-0.06% |
-4.58% |
17.42% |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5666 |
-0.21% |
0.56% |
9.42% |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2837 |
-0.32% |
-0.13% |
4.88% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix |
2026/33 |
11.8.2026 |
163.7100 |
0.15% |
0.34% |
8.76% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide |
2026/33 |
11.8.2026 |
115.7800 |
-0.05% |
-0.06% |
3.60% |
