| J&T RENTIER A1 |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.7470 |
0.32% |
-2.10% |
4.83% |
| J&T RENTIER A2 |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.6190 |
0.57% |
-2.68% |
4.40% |
| J&T RENTIER D1 |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3342 |
0.32% |
-2.10% |
0.80% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
6.10.2026 |
2.1539 |
0.77% |
0.25% |
13.82% |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.6989 |
0.23% |
-0.18% |
4.18% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.1417 |
0.48% |
0.08% |
8.57% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3209 |
0.50% |
-0.08% |
4.15% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/41 |
7.10.2026 |
2163.7300 |
0.52% |
0.50% |
16.44% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/41 |
7.10.2026 |
1226.5600 |
0.12% |
-0.18% |
2.72% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/41 |
7.10.2026 |
1717.7400 |
0.37% |
0.21% |
11.49% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/41 |
7.10.2026 |
1495.2300 |
0.26% |
0.04% |
7.61% |
| Raiffeisen - Active - Commodities |
2026/41 |
6.10.2026 |
108.6800 |
-0.64% |
-3.16% |
36.21% |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.5766 |
0.45% |
1.52% |
9.18% |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2817 |
0.16% |
0.62% |
4.22% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix |
2026/41 |
6.10.2026 |
164.5300 |
1.11% |
3.10% |
6.52% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide |
2026/41 |
6.10.2026 |
114.7400 |
0.53% |
1.15% |
1.41% |
