OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Anlagefond
Offizielle Benennung: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 02.09.2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% | ||
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | 6.18% | ||
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | 5.92% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 21.09.2026 | 1.3211 | ||
| 18.09.2026 | 1.3197 | ||
| 16.09.2026 | 1.3174 | ||
| 15.09.2026 | 1.3163 | ||
| 11.09.2026 | 1.3220 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 21.9.2015 |
| Grundangaben vom Fond OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Zeit: 24. September 2026 03:46:15
| London Zeit: | 24. September 2026 02:46:15 |
| New York Zeit: | 23. September 2026 21:46:15 |
| Tokio Zeit: | 24. September 2026 10:46:15 |