OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Anlagefond
Offizielle Benennung: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 32 | 07.08.2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% | ||
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | 5.92% | ||
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 1.3257 | -0.15% | 0.89% | 6.09% | ||
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 1.3277 | 0.24% | 1.00% | 6.18% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.3245 | 0.09% | 0.60% | 6.14% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.3233 | 0.71% | 1.10% | 6.40% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.3140 | -0.05% | 0.45% | 5.62% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3146 | -0.15% | 0.28% | 5.56% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 10.08.2026 | 1.3358 | ||
| 07.08.2026 | 1.3359 | ||
| 04.08.2026 | 1.3295 | ||
| 03.08.2026 | 1.3243 | ||
| 31.07.2026 | 1.3215 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 21.9.2015 |
| Grundangaben vom Fond OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Zeit: 12. August 2026 20:00:15
| London Zeit: | 12. August 2026 19:00:15 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 14:00:15 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 03:00:15 |