OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Anlagefond
Offizielle Benennung: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 43 | 20.10.2026 | 1.3165 | -0.19% | -0.12% | 3.16% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 1.3190 | 0.09% | -0.05% | 3.87% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 1.3178 | 0.27% | -0.32% | 3.90% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.3143 | -0.29% | -0.69% | 3.74% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | 4.29% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 02.09.2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 20.10.2026 | 1.3165 | ||
| 19.10.2026 | 1.3165 | ||
| 16.10.2026 | 1.3190 | ||
| 14.10.2026 | 1.3177 | ||
| 13.10.2026 | 1.3198 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 21.9.2015 |
| Grundangaben vom Fond OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Zeit: 23. Oktober 2026 03:01:30
| London Zeit: | 23. Oktober 2026 02:01:30 |
| New York Zeit: | 22. Oktober 2026 21:01:30 |
| Tokio Zeit: | 23. Oktober 2026 10:01:30 |