OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Anlagefond
Offizielle Benennung: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | 5.83% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | 5.62% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | 5.43% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | 5.97% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | 5.36% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | 5.99% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.3041 | 0.84% | 2.34% | 6.76% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.2933 | 1.12% | 0.96% | 6.55% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.2790 | 0.58% | - | 4.78% | ||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 1.2716 | -0.21% | - | 3.26% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 01.06.2026 | 1.3164 | ||
| 29.05.2026 | 1.3166 | ||
| 27.05.2026 | 1.3148 | ||
| 26.05.2026 | 1.3136 | ||
| 25.05.2026 | 1.3110 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 21.9.2015 |
| Grundangaben vom Fond OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Zeit: 3. Juni 2026 09:57:29
| London Zeit: | 3. Juni 2026 08:57:29 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 03:57:29 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 16:57:29 |