| Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
13022.8500 |
0.65% |
1.63% |
7.04% |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
7012.6300 |
0.20% |
0.11% |
3.40% |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR |
2026/2 |
5.1.2026 |
715.4600 |
0.19% |
0.10% |
2.45% |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
2026/2 |
5.1.2026 |
285.6900 |
0.04% |
0.27% |
7.67% |
| Horizon USD Low |
2026/2 |
8.1.2026 |
145.9200 |
- |
0.33% |
8.76% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2026/3 |
13.1.2026 |
1.3350 |
1.05% |
2.82% |
13.03% |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2026/3 |
13.1.2026 |
1.7939 |
0.05% |
0.61% |
4.54% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
2026/3 |
13.1.2026 |
6.9765 |
-0.21% |
4.12% |
24.29% |
| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2026/3 |
13.1.2026 |
9.6558 |
-0.01% |
0.97% |
6.25% |
| J&T RENTIER A1 |
2025/49 |
5.12.2025 |
1.6830 |
- |
0.65% |
9.91% |
| J&T RENTIER A2 |
2025/49 |
5.12.2025 |
1.5740 |
- |
1.09% |
13.93% |
| J&T RENTIER D1 |
2025/49 |
5.12.2025 |
1.3368 |
- |
0.66% |
5.16% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/3 |
13.1.2026 |
1.9856 |
0.12% |
3.11% |
9.47% |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/3 |
13.1.2026 |
1.6696 |
-0.03% |
2.09% |
4.78% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/3 |
13.1.2026 |
1.0891 |
0.05% |
2.50% |
7.30% |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR |
2026/2 |
5.1.2026 |
798.1800 |
0.54% |
1.39% |
6.34% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
1.2761 |
-0.05% |
0.05% |
3.57% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/2 |
8.1.2026 |
1966.9000 |
- |
1.59% |
13.53% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/2 |
8.1.2026 |
1214.5600 |
- |
1.26% |
4.78% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/2 |
8.1.2026 |
1608.1500 |
- |
1.49% |
10.34% |
