| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.8171 |
0.09% |
0.73% |
3.26% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.6630 |
0.07% |
0.39% |
3.27% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/7 |
13.2.2026 |
10804.3900 |
0.05% |
0.12% |
3.27% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
265.7800 |
0.03% |
0.33% |
3.30% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
265.7800 |
0.03% |
0.33% |
3.30% |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2026/8 |
16.2.2026 |
1.2701 |
-0.02% |
0.63% |
3.31% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1520 |
0.03% |
0.45% |
3.35% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
13.2.2026 |
3.0772 |
0.11% |
-0.37% |
3.37% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/7 |
12.2.2026 |
1148.9800 |
0.65% |
0.13% |
3.49% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0704 |
0.12% |
1.08% |
3.56% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
13.2.2026 |
1.4379 |
0.11% |
-0.35% |
3.62% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2749 |
0.07% |
0.33% |
3.63% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
13.2.2026 |
2.1554 |
-0.72% |
-2.22% |
3.66% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1209.8800 |
0.00 |
0.27% |
3.76% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.2338 |
0.42% |
0.54% |
3.80% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.1996 |
0.26% |
0.34% |
3.82% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
13.2.2026 |
1.3883 |
-1.07% |
-2.68% |
3.85% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.2077 |
0.25% |
0.34% |
3.91% |
| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1309 |
-0.15% |
0.44% |
3.93% |
| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1309 |
-0.15% |
0.44% |
3.93% |
