| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/8 |
17.2.2026 |
251.7000 |
0.00 |
-4.20% |
0.09% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.0139 |
0.31% |
0.73% |
0.29% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.6875 |
0.27% |
1.72% |
1.06% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
2.6787 |
0.18% |
1.35% |
1.30% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/7 |
12.2.2026 |
40936.3400 |
0.44% |
0.95% |
1.78% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0828 |
0.19% |
1.42% |
2.02% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1398 |
- |
0.18% |
2.09% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1710 |
- |
0.21% |
2.21% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1474 |
- |
0.75% |
2.25% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.9984 |
- |
1.12% |
2.34% |
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc |
2026/8 |
17.2.2026 |
150.0400 |
0.17% |
-1.59% |
2.37% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2511 |
0.15% |
-0.17% |
2.47% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.8590 |
0.16% |
-1.37% |
2.59% |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
16.2.2026 |
1254.5600 |
-0.05% |
0.21% |
2.60% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.0481 |
0.03% |
0.24% |
2.68% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1380 |
- |
0.28% |
2.72% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3469 |
0.16% |
1.19% |
2.76% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.2830 |
0.04% |
0.29% |
2.76% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
13.2.2026 |
1.2132 |
0.10% |
0.28% |
2.77% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.0504 |
0.08% |
0.35% |
2.79% |
