| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.7026 |
0.15% |
- |
1.53% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/25 |
15.6.2026 |
105.7300 |
0.18% |
0.50% |
1.58% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.6404 |
-0.13% |
0.55% |
1.60% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1974 |
0.40% |
1.27% |
1.61% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.2363 |
0.69% |
1.67% |
1.63% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1082 |
0.52% |
1.40% |
1.63% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0633 |
0.42% |
1.31% |
2.09% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1924 |
0.25% |
0.85% |
2.09% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.8112 |
0.25% |
0.87% |
2.10% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1803 |
- |
0.20% |
2.11% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.3532 |
-0.04% |
0.26% |
2.14% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.0533 |
-0.04% |
0.26% |
2.21% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.6429 |
0.25% |
0.88% |
2.23% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.5096 |
0.17% |
0.61% |
2.26% |
| KBI Water fund |
2026/24 |
12.6.2026 |
16.3670 |
0.07% |
2.57% |
2.31% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/24 |
11.6.2026 |
151.0720 |
-0.08% |
0.49% |
2.36% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1504 |
- |
0.25% |
2.41% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.2222 |
0.11% |
0.45% |
2.50% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1759 |
- |
0.66% |
2.51% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/24 |
11.6.2026 |
122.6500 |
-0.02% |
0.38% |
2.54% |
