| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
2026/34 |
21.8.2026 |
9608.4700 |
0.25% |
10.54% |
-13.39% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2026/34 |
21.8.2026 |
1.1240 |
-1.57% |
-1.74% |
-8.91% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) |
2026/35 |
24.8.2026 |
1104.8600 |
-0.22% |
7.02% |
-7.78% |
| SkyLimit Industry, podfond Strojírenský |
2026/31 |
31.7.2026 |
1166.5365 |
- |
-0.49% |
-7.64% |
| SkyLimit Industry SICAV a.s. - SkyLimit Industry, podfond Strojírenský |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1904 |
- |
-0.49% |
-7.64% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity |
2026/35 |
24.8.2026 |
977.2300 |
-0.28% |
0.43% |
-6.05% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/34 |
21.8.2026 |
17128.5700 |
-0.55% |
0.29% |
-3.99% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/35 |
24.8.2026 |
2661.4800 |
-0.06% |
-0.31% |
-2.36% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/35 |
24.8.2026 |
4791.7700 |
-0.03% |
-0.12% |
-1.49% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/34 |
21.8.2026 |
254.9400 |
-0.03% |
0.31% |
-1.48% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/34 |
20.8.2026 |
1.0117 |
-0.42% |
0.39% |
-1.30% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/35 |
24.8.2026 |
90.9100 |
-0.10% |
-0.14% |
-1.11% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
2026/34 |
21.8.2026 |
2385.1300 |
-1.89% |
0.60% |
-0.39% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/34 |
21.8.2026 |
1.9642 |
-0.49% |
0.61% |
0.03% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/34 |
21.8.2026 |
1.0433 |
-0.83% |
2.06% |
0.15% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/34 |
21.8.2026 |
40272.0300 |
-0.55% |
0.29% |
0.25% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1004 |
- |
0.69% |
0.36% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/34 |
21.8.2026 |
1.3258 |
-0.48% |
0.68% |
0.42% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/34 |
21.8.2026 |
2.4623 |
-0.54% |
0.62% |
0.48% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/35 |
24.8.2026 |
5321.5100 |
-0.01% |
-0.06% |
0.50% |
