| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1221 |
1.08% |
0.18% |
-7.78% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
1064.4700 |
1.91% |
1.66% |
-7.10% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/24 |
12.6.2026 |
11636.5200 |
1.49% |
2.77% |
-4.66% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/24 |
11.6.2026 |
17126.9200 |
-0.18% |
1.02% |
-3.76% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1898 |
- |
-0.34% |
-3.06% |
| Triatleta fund SICAV Třída A |
2026/23 |
31.5.2026 |
120.4978 |
- |
2.40% |
-1.95% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/25 |
15.6.2026 |
4820.0500 |
-0.03% |
-0.14% |
-1.51% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
0.7548 |
1.15% |
4.14% |
-1.49% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2026/24 |
11.6.2026 |
1961.2200 |
-2.04% |
-1.12% |
-1.33% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.0075 |
-0.13% |
0.57% |
-1.18% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/24 |
12.6.2026 |
91.4600 |
0.18% |
0.15% |
-0.82% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/24 |
12.6.2026 |
253.5900 |
0.15% |
0.40% |
-0.42% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/25 |
15.6.2026 |
5314.1800 |
0.00 |
0.04% |
0.42% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/24 |
11.6.2026 |
40267.9700 |
-0.18% |
1.02% |
0.48% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
2026/24 |
11.6.2026 |
2289.8100 |
-2.03% |
-2.75% |
0.61% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.9737 |
0.67% |
1.60% |
0.74% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0251 |
0.36% |
1.28% |
0.86% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.3314 |
0.69% |
1.65% |
1.28% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
2.6153 |
0.11% |
1.04% |
1.50% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.4742 |
0.63% |
1.69% |
1.51% |
