Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 25 | 20.06.2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 259.3300 | 0.07% | 0.56% | - | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 259.1500 | 0.03% | 0.44% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 259.0600 | 0.16% | 0.42% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 258.6500 | 0.30% | 0.36% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
20.06.2025 | 260.6000 | |
19.06.2025 | 260.5500 | |
18.06.2025 | 260.5600 | |
17.06.2025 | 260.5000 | |
16.06.2025 | 260.5000 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Grundangaben vom Fond Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Zeit: 25. Juni 2025 01:21:26
London Zeit: | 25. Juni 2025 00:21:26 |
New York Zeit: | 24. Juni 2025 19:21:26 |
Tokio Zeit: | 25. Juni 2025 08:21:26 |