Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 31 | 01.08.2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
01.08.2025 | 261.9100 | |
31.07.2025 | 261.8700 | |
30.07.2025 | 261.8500 | |
29.07.2025 | 261.8200 | |
28.07.2025 | 261.8200 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Grundangaben vom Fond Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Zeit: 7. August 2025 01:13:59
London Zeit: | 7. August 2025 00:13:59 |
New York Zeit: | 6. August 2025 19:13:59 |
Tokio Zeit: | 7. August 2025 08:13:59 |