Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Anlagefond

Offizielle Benennung: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
Reines Handelsvermögen, Vermögen die Zahl der Anteilfonds Kurs Veränderung Woche Veränderung Monat Veränderung Jahr
 2025 / 25 20.06.2025 274.3400 0.13% 0.46% 3.85% 
 2025 / 24 13.06.2025 273.9900 0.13% 0.64% 4.05% 
 2025 / 23 06.06.2025 273.6400 -0.08% 0.51% 3.22% 
 2025 / 22 29.05.2025 273.8500 0.28% 0.17% 3.43% 
 2025 / 21 23.05.2025 273.0800 0.31% -0.04% 3.14% 
 2025 / 20 16.05.2025 272.2400 0.00 0.01% 2.74% 
 2025 / 19 09.05.2025 272.2500 -0.41% 0.56% 3.20% 
 2025 / 18 02.05.2025 273.3800 0.07% 0.54% 4.09% 
 2025 / 17 25.04.2025 273.2000 0.36% 0.35% 4.54% 
 2025 / 16 17.04.2025 272.2200 0.55% 0.11% 4.38% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung Reines Handelsvermögen, Vermögen Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond východoevropských dluhopisů
20.06.2025 274.3400 
19.06.2025 274.1600 
18.06.2025 274.2600 
17.06.2025 274.1500 
16.06.2025 274.4700 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Zeit: 24. Juni 2025 19:11:43
London Zeit: 24. Juni 2025 18:11:43
New York Zeit: 24. Juni 2025 13:11:43
Tokio Zeit: 25. Juni 2025 02:11:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist