Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 46 | 10.11.2026 | 1.4806 | 0.19% | -1.71% | 29.83% | ||
| 2026 / 45 | 06.11.2026 | 1.4778 | -6.06% | -1.90% | 30.57% | ||
| 2026 / 44 | 30.10.2026 | 1.5732 | 1.05% | 7.19% | 39.14% | ||
| 2026 / 43 | 23.10.2026 | 1.5569 | 0.69% | 7.30% | 38.12% | ||
| 2026 / 42 | 16.10.2026 | 1.5462 | 2.64% | 5.16% | 40.88% | ||
| 2026 / 41 | 09.10.2026 | 1.5064 | 2.64% | 2.90% | 38.52% | ||
| 2026 / 40 | 02.10.2026 | 1.4677 | 1.15% | 1.98% | 34.05% | ||
| 2026 / 39 | 25.09.2026 | 1.4510 | -1.31% | 2.32% | 30.34% | ||
| 2026 / 38 | 18.09.2026 | 1.4703 | 0.43% | 2.80% | 37.23% | ||
| 2026 / 37 | 11.09.2026 | 1.4640 | 1.72% | 2.72% | 36.15% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 12.11.2026 | 1.5268 | ||
| 11.11.2026 | 1.5095 | ||
| 10.11.2026 | 1.4806 | ||
| 09.11.2026 | 1.4883 | ||
| 06.11.2026 | 1.4778 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Zeit: 15. November 2026 05:39:27
| London Zeit: | 15. November 2026 04:39:27 |
| New York Zeit: | 14. November 2026 23:39:27 |
| Tokio Zeit: | 15. November 2026 13:39:27 |






