Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Anlagefond

Offizielle Benennung: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2026 / 46 10.11.2026 1.4806 0.19% -1.71% 29.83% 
 2026 / 45 06.11.2026 1.4778 -6.06% -1.90% 30.57% 
 2026 / 44 30.10.2026 1.5732 1.05% 7.19% 39.14% 
 2026 / 43 23.10.2026 1.5569 0.69% 7.30% 38.12% 
 2026 / 42 16.10.2026 1.5462 2.64% 5.16% 40.88% 
 2026 / 41 09.10.2026 1.5064 2.64% 2.90% 38.52% 
 2026 / 40 02.10.2026 1.4677 1.15% 1.98% 34.05% 
 2026 / 39 25.09.2026 1.4510 -1.31% 2.32% 30.34% 
 2026 / 38 18.09.2026 1.4703 0.43% 2.80% 37.23% 
 2026 / 37 11.09.2026 1.4640 1.72% 2.72% 36.15% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung NAV TNA Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
12.11.2026 1.5268 
11.11.2026 1.5095 
10.11.2026 1.4806 
09.11.2026 1.4883 
06.11.2026 1.4778 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depot:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Grundangaben vom Fond
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

X 
Zeit: 15. November 2026 05:39:27
London Zeit: 15. November 2026 04:39:27
New York Zeit: 14. November 2026 23:39:27
Tokio Zeit: 15. November 2026 13:39:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist